Сравнение AMAT vs IPGP

Тикер 1

Тикер 2

AMAT24

16IPGP

Инвесторы часто выбирают между AMAT и IPGP — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации AMAT крупнее в 66.3× (339,16 млрд $ vs 5,12 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMAT выглядит привлекательнее: 39.84 против 176.61. Премия к оценке IPGP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель IPGP (1.37%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29.31% против 2.78% у IPGP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, IPGP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итоговый счёт 24:16 в пользу AMAT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

IPG Photonics Corporation

IPGPNASDAQ

120,52 $-0,39 $ (-0,32%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 5,12 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

5.6

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMATIPGP

Фундаментальный анализ

AMAT торгуется с P/E 39.84, тогда как IPGP — с P/E 176.61. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IPGP дешевле: 4.93 против 11.67. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 2.41 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 31.71 vs 63.77. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 1.37% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, IPGP — 2.78%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, IPGP — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATIPGP

Показатель	AMAT	IPGP
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	176.61
P/B	14.18	2.41
P/S	11.67	4.93
PEG	1.36	1.37
EV/EBITDA	31.71	63.77
Рентабельность
ROE	39.78%	1.37%
ROA	21.12%	1.19%
Валовая маржа	48.96%	37.56%
Операц. маржа	29.51%	0.34%
Чистая маржа	29.31%	2.78%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.01
Текущая ликв.	2.51	5.80
Быстрая ликв.	1.80	4.51
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.00%
Коэфф. выплат	12.91%	0.00%
EPS	$10.72	$0.68
Балансовая стоим.	$30.11	$50.08

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AMAT — 56.3 (нейтральная зона), IPGP — 57.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, IPGP на 4.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), IPGP — 15.8 (нет тренда). По бете IPGP стабильнее (1.62 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATIPGP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	IPGP
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	57.11
Stochastic %K	65.61	84.42
CCI (20)	39.24	86.82
MFI	54.76	60.29
Williams %R	-34.39	-15.58
MACD гистограмма	-1.76	1.84
Momentum (10)	-1.77	18.99
Тренд
ADX	15.97	15.79
Цена vs EMA 9	+1.05%	+7.50%
Цена vs EMA 20	+3.03%	+7.70%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+4.13%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+26.03%
Объём
CMF	0.09	0.12
Volume Ratio	90.97	84.49
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.62
ATR %	4.36%	6.23%
Sharpe (1г)	2.08	1.19
RS Rating	93.00	86.00
52w от хая	-4.70	-22.65
BB ширина	18.80	32.72

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, IPGP — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, IPGP — 31,10 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, IPGP — -3,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMAT	IPGP
Выручка	28,37 млрд $	1 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	31,10 млн $
EPS (TTM)	$8.71	$0.73
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	75,34 млн $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	-3,45 млн $

Дивиденды

AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, IPGP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	AMAT	IPGP
Див. доходность	0.43%	—
Годовые дивиденды	$0.99	$0.65
Коэфф. выплат	12.91%	—
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9.24%), для IPGP — январе (+4.60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для IPGP — август (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +9.00%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

IPGP

+4.6

+1.2

-2.8

-0.7

+2.6

+2.3

+0.3

-3.8

+0.7

+2.8

+2.7

-1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или IPG Photonics Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Applied Materials, Inc.: P/E 39.84 против 176.61. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMAT или IPGP?

ROE AMAT — 39.78%, IPGP — 1.37%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и IPG Photonics Corporation?

Applied Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. IPG Photonics Corporation дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или IPG Photonics Corporation?

По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, IPGP — 1 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMAT или IPGP?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, IPGP — 2.78%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или IPGP?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, IPGP — 77/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или IPGP?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMAT выигрывает 24, IPGP — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией