Сравнение AMAT vs IPGP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMAT торгуется с P/E 50,43, тогда как IPGP — с P/E 136,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) IPGP дешевле: 3,58 против 14,75. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IPGP дешевле: 1,80 против 17,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IPGP оценён ниже: 28,08 vs 38,43. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,78% против 1,30% у IPGP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29,31%, IPGP — 2,58%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0,27, IPGP — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMAT | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 50,43 | 136,71 | |
| P/B | 17,90 | 1,80 | |
| P/S | 14,75 | 3,58 | |
| PEG | 1,72 | 1,05 | |
| EV/EBITDA | 38,43 | 28,08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39,78% | 1,30% | |
| ROA | 21,12% | 1,14% | |
| Валовая маржа | 48,96% | 38,35% | |
| Операц. маржа | 29,51% | 0,74% | |
| Чистая маржа | 29,31% | 2,58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,27 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 2,51 | 6,18 | |
| Быстрая ликв. | 1,80 | 4,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,35% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 12,91% | 0,00% | |
| EPS | $10,72 | $0,65 | |
| Балансовая стоим. | $30,11 | $50,22 | |
Технический анализ
AMAT набирает 47 из 100 по техническому скорингу, IPGP — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMAT — 50,1 (нейтральная зона), IPGP — 44,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: AMAT на -2,6%, IPGP на -13,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AMAT выше SMA 200 (+42,5%), IPGP — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу AMAT. Сила тренда по ADX: AMAT — 13,4 (нет тренда), IPGP — 24,7 (слабый тренд). По бете IPGP стабильнее (2,11 vs 2,56). Дневная волатильность (ATR%) IPGP составляет 7,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 50,09 | 44,10 | |
| Stochastic %K | 73,35 | 43,86 | |
| CCI (20) | 2,64 | -42,98 | |
| MFI | 46,66 | 53,16 | |
| Williams %R | -26,65 | -56,14 | |
| MACD гистограмма | 1,60 | 0,34 | |
| Momentum (10) | 2,89 | -1,47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 13,39 | 24,69 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,37% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,71% | -3,63% | |
| Цена vs SMA 50 | -2,58% | -13,91% | |
| Цена vs SMA 200 | +42,46% | -11,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,13 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 54,61 | 86,55 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,56 | 2,11 | |
| ATR % | 7,04% | 7,24% | |
| Sharpe (1г) | 2,06 | 0,55 | |
| RS Rating | 96,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -27,11 | -42,09 | |
| BB ширина | 26,93 | 35,01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, IPGP — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AMAT растёт быстрее по выручке: +4,40% год к году против +2,70% у IPGP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, IPGP — 31,10 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, IPGP — -3,45 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMAT | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +4.40% | +2.70% | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 31,10 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.50% | — | — |
| EPS (TTM) | $8,71 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 75,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | -3,45 млн $ |
Дивиденды
AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как IPGP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, IPGP — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMAT | IPGP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0,35% | — | |
| Годовые дивиденды | $1,52 | $0,65 | |
| Коэфф. выплат | 12,91% | — | |
| Лет выплат | 13 | 1 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 10,09% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9,24%), для IPGP — январе (+4,60%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2,71%), для IPGP — август (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +5,75%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или IPG Photonics Corporation?
У кого выше рентабельность — AMAT или IPGP?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и IPG Photonics Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или IPG Photonics Corporation?
У кого выше маржинальность — AMAT или IPGP?
Какая акция лучше по технике — AMAT или IPGP?
Что лучше купить — AMAT или IPGP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией