Сравнение AMAT vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-190.51) — компания генерирует убытки. AMAT прибылен, P/E составляет 39.84. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 31.71 vs 54.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTC работает в убыток — ROE -2.95%, тогда как AMAT показывает рентабельность 39.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-5.90%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, INTC — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMAT | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | -190.51 | |
| P/B | 14.18 | 5.43 | |
| P/S | 11.67 | 11.12 | |
| PEG | 1.36 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | -2.95% | |
| ROA | 21.12% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 29.51% | -9.45% | |
| Чистая маржа | 29.31% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 0.00% | |
| EPS | $10.72 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $24.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTC: скоринг 88/100 vs 80/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMAT — 56.3, INTC — 69.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, INTC на 61.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), INTC — 56.7 (выраженный тренд). INTC демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. Волатильность: бета AMAT — 2.05, INTC — 2.37. INTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 65.64 | |
| CCI (20) | 39.24 | 73.03 | |
| MFI | 54.76 | 60.63 | |
| Williams %R | -34.39 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | -1.24 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 2.37 | |
| ATR % | 4.36% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 2.71 | |
| RS Rating | 93.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -10.39 | |
| BB ширина | 18.80 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, INTC — 52,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. INTC убыточен (чистая прибыль -267 млн $), тогда как AMAT генерирует прибыль (7 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, INTC — -4,95 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMAT | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как INTC дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, INTC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | AMAT | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), INTC — в сентябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для INTC — июль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — AMAT или INTC?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — AMAT или INTC?
Что лучше купить — AMAT или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией