ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMAT vs GFS

Тикер 1
Тикер 2
AMAT27
14GFS
Обе компании работают в индустрии «Полупроводники»: Applied Materials, Inc. (AMAT) и GLOBALFOUNDRIES Inc. (GFS). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации AMAT крупнее в 7.5× (339,16 млрд $ vs 45,26 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 39.84 vs 50.50 у GFS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 6.66% у GFS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, GFS — 11.37%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, GFS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Счёт 27:14 — убедительное преимущество AMAT. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
AMAT
Applied Materials, Inc.
AMATNASDAQ
427,36 $+0,51 $ (+0,12%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 339,16 млрд $
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
10.0
Рост
5.3
Техника
10.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
9.0
GFS
GLOBALFOUNDRIES Inc.
GFSNASDAQ
81,35 $+10,56 $ (+14,92%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 45,26 млрд $
ETP Rank7.7
Стоимость
9.7
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
10.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMATGFS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 39.84 против 50.50 у GFS (разница составляет 21.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу GFS: 5.76 vs 11.67 у AMAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 31.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель GFS (6.66%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29.31% против 11.37% у GFS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, GFS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATGFS
ПоказательAMATGFSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39.8450.50
P/B14.183.36
P/S11.675.76
PEG1.360.01
EV/EBITDA31.7118.20
Рентабельность
ROE39.78%6.66%
ROA21.12%4.60%
Валовая маржа48.96%26.40%
Операц. маржа29.51%12.08%
Чистая маржа29.31%11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.270.15
Текущая ликв.2.512.59
Быстрая ликв.1.801.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.43%0.00%
Коэфф. выплат12.91%0.00%
EPS$10.72$1.40
Балансовая стоим.$30.11$21.17

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 80/100 и 80/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMAT составляет 56.3 (нейтральная зона), у GFS — 60.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, GFS на 27.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), GFS — 37.2 (выраженный тренд). GFS демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. GFS менее волатилен — бета 1.83 против 2.05 у AMAT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) GFS составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATGFS
Общая оценка
80
80
Осцилляторы
63
63
Тренд
69
71
Объём
69
69
Волатильность
58
55
ИндикаторAMATGFSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)56.2860.41
Stochastic %K65.6154.55
CCI (20)39.2420.87
MFI54.7661.79
Williams %R-34.39-45.45
MACD гистограмма-1.76-0.96
Momentum (10)-1.77-1.51
Тренд
ADX15.9737.21
Цена vs EMA 9+1.05%+0.87%
Цена vs EMA 20+3.03%+5.24%
Цена vs SMA 50+10.84%+27.75%
Цена vs SMA 200+52.13%+68.32%
Объём
CMF0.090.16
Volume Ratio90.9773.52
Волатильность и статистика
Beta2.051.83
ATR %4.36%5.29%
Sharpe (1г)2.081.36
RS Rating93.0086.00
52w от хая-4.70-8.04
BB ширина18.8030.03

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, GFS — 885 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, GFS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMATGFSЛидер
Выручка28,37 млрд $6,79 млрд $
Чистая прибыль7 млрд $885 млн $
EPS (TTM)$8.71$1.59
Операц. Cash Flow7,96 млрд $1,73 млрд $
Free Cash Flow5,70 млрд $1,01 млрд $

Дивиденды

AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как GFS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, GFS — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательAMATGFSЛидер
Див. доходность0.43%—
Годовые дивиденды$0.99$0.12
Коэфф. выплат12.91%—
Лет выплат13.00%1.00%
CAGR дивидендов (5л)1.04%—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMAT приходится на ноябре (+9.24%), а GFS — на ноябре (+13.98%). Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для GFS — август (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +21.44%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMAT
+5.7
+4.3
-0.7
-0.1
+8.1
+1.7
+5.6
-2.7
+2.2
-0.0
+9.2
-0.8
GFS
-0.9
+6.2
+0.2
+1.4
+3.9
-2.9
+6.8
-3.3
-2.1
+0.5
+14.0
-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
По P/E Applied Materials, Inc. оценена ниже: 39.84 против 50.50. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — AMAT или GFS?
ROE AMAT — 39.78%, GFS — 6.66%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?
Applied Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. GLOBALFOUNDRIES Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?
По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMAT или GFS?
Чистая маржа AMAT — 29.31%, GFS — 11.37%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMAT или GFS?
Технический скоринг: AMAT — 80/100, GFS — 80/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMAT или GFS?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик AMAT выигрывает 27, GFS — 14. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией