ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AMAT vs FORM

Тикер 1
Тикер 2
AMAT24
16FORM
AMAT против FORM — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 46,8× (428,06 млрд $ vs 9,15 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMAT с P/E 50,43 (у FORM — 79,32). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала AMAT составляет 39,78%, что превышает показатель FORM (10,96%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29,31% против 12,80% у FORM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0,35% годовой доходности, FORM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. FORM набирает 57 из 100 по техническому скорингу, AMAT — 47 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 24:16 в пользу AMAT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
AMAT
Applied Materials, Inc.
AMATNASDAQ
$539,14+$11,66 (+2,21%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 428,06 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
6.3
Качество
10.0
Рост
5.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
FORM
FormFactor, Inc.
FORMNASDAQ
$117,39+$2,18 (+1,89%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 9,15 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
6.9
Качество
7.3
Рост
3.7
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

AMATFORM

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AMAT выглядит привлекательнее: 50,43 против 79,32. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) FORM оценён ниже: 10,14 против 14,75. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) FORM дешевле: 8,23 против 17,90. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 38,43 vs 52,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39,78% против 10,96% у FORM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29,31%, FORM — 12,80%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0,27, FORM — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATFORM
ПоказательAMATFORMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E50,4379,32
P/B17,908,23
P/S14,7510,14
PEG1,720,50
EV/EBITDA38,4352,89
Рентабельность
ROE39,78%10,96%
ROA21,12%8,60%
Валовая маржа48,96%45,64%
Операц. маржа29,51%16,86%
Чистая маржа29,31%12,80%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,270,02
Текущая ликв.2,514,08
Быстрая ликв.1,803,34
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,35%0,00%
Коэфф. выплат12,91%0,00%
EPS$10,72$1,48
Балансовая стоим.$30,11$14,26

Технический анализ

Техническая картина в пользу FORM: скоринг 57/100 vs 47/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMAT — 50,1, FORM — 52,4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AMAT на -2,6%, FORM на -3,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: AMAT — 13,4 (нет тренда), FORM — 15,0 (нет тренда). Волатильность: бета AMAT — 2,57, FORM — 2,94. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) FORM составляет 9,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATFORM
Общая оценка
47
57
Осцилляторы
52
55
Тренд
56
64
Объём
31
38
Волатильность
53
55
ИндикаторAMATFORMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)50,0952,35
Stochastic %K73,3589,33
CCI (20)2,6496,99
MFI46,6650,41
Williams %R-26,65-10,67
MACD гистограмма1,602,66
Momentum (10)2,8913,35
Тренд
ADX13,3915,04
Цена vs EMA 9+2,37%+5,45%
Цена vs EMA 20+0,71%+5,08%
Цена vs SMA 50-2,58%-3,90%
Цена vs SMA 200+42,46%+22,66%
Объём
CMF-0,13-0,02
Volume Ratio54,6145,12
Волатильность и статистика
Beta2,572,94
ATR %7,04%9,03%
Sharpe (1г)2,062,08
RS Rating96,0098,00
52w от хая-27,11-26,75
BB ширина26,9333,82

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, FORM — 784,99 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMAT — +4,40%, FORM — +2,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, FORM — 54,36 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, FORM — 11,74 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательAMATFORMЛидер
Выручка28,37 млрд $784,99 млн $
Рост выручки (г/г)+4.40%+2.80%
Чистая прибыль7 млрд $54,36 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.50%-21.90%
EPS (TTM)$8,71$0,70
Операц. Cash Flow7,96 млрд $115,40 млн $
Free Cash Flow5,70 млрд $11,74 млн $

Дивиденды

AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как FORM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как FORM не имеет дивидендной истории.

ПоказательAMATFORMЛидер
Див. доходность0,35%—
Годовые дивиденды$1,52—
Коэфф. выплат12,91%—
Лет выплат130
CAGR дивидендов (5л)10,09%—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,24%), FORM — в ноябре (+10,69%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2,71%), для FORM — июль (-2,95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, сентябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +31,60%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AMAT
+5,7
+4,3
-0,7
-0,1
+8,8
+6,8
+3,1
-2,7
+2,2
-0,0
+9,2
-0,8
FORM
+1,6
-0,5
-0,7
+1,1
+5,1
+9,1
-3,0
+0,8
+2,2
+2,0
+10,7
+3,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или FormFactor, Inc.?
Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (50,43 vs 79,32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AMAT или FORM?
ROE AMAT — 39,78%, FORM — 10,96%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и FormFactor, Inc.?
Applied Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,35%. FormFactor, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или FormFactor, Inc.?
По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, FORM — 784,99 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — AMAT или FORM?
Чистая маржа AMAT — 29,31%, FORM — 12,80%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AMAT или FORM?
Технический скоринг: AMAT — 47/100, FORM — 57/100. FORM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AMAT или FORM?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик AMAT выигрывает 24, FORM — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией