Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AMAT vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

AMAT27

16ENTG

AMAT против ENTG — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 17,0× (424,40 млрд $ vs 24,98 млрд $). По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 45,80 против 80,54 у ENTG. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AMAT составляет 40,44%, что превышает показатель ENTG (7,61%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 30,05% против 9,18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AMAT составляет 0,36%, у ENTG — 0,25%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ENTG набирает 66 из 100 по техническому скорингу, AMAT — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 27:16 в пользу AMAT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

$534,54-$13,61 (-2,48%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 424,40 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

6.0

Качество

9.8

Рост

5.3

Техника

5.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

$163,81+$2,73 (+1,69%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 24,98 млрд $

ETP Rank6.4

Стоимость

7.2

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

AMATENTG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMAT с P/E 45,80 (у ENTG — 80,54). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 7,39 против 13,76. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 5,92 против 16,56. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 34,83 vs 36,94. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 40,44% против 7,61% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 30,05%, ENTG — 9,18%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0,26, ENTG — 0,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATENTG

Показатель	AMAT	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	45,80	80,54
P/B	16,56	5,92
P/S	13,76	7,39
PEG	1,19	39,46
EV/EBITDA	36,94	34,83
Рентабельность
ROE	40,44%	7,61%
ROA	21,29%	3,63%
Валовая маржа	49,40%	45,48%
Операц. маржа	30,50%	30,01%
Чистая маржа	30,05%	9,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,26	0,86
Текущая ликв.	2,42	3,05
Быстрая ликв.	1,79	1,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,36%	0,25%
Коэфф. выплат	11,85%	19,97%
EPS	$11,67	$2,00
Балансовая стоим.	$32,27	$27,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу ENTG: скоринг 66/100 vs 51/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AMAT — 49,5, ENTG — 61,2. Обе акции находятся в одной зоне. ENTG торгуется выше SMA 50 (11,2%), тогда как AMAT ниже этой средней (-4,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AMAT — 10,7 (нет тренда), ENTG — 17,1 (нет тренда). Волатильность: бета AMAT — 2,62, ENTG — 3,35. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 6,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	49,50	61,17
Stochastic %K	77,07	97,08
CCI (20)	51,35	167,31
MFI	36,02	61,33
Williams %R	-22,93	-2,92
MACD гистограмма	3,30	4,09
Momentum (10)	32,77	54,07
Тренд
ADX	10,69	17,10
Цена vs EMA 9	+0,65%	+11,02%
Цена vs EMA 20	-0,02%	+14,49%
Цена vs SMA 50	-4,39%	+11,16%
Цена vs SMA 200	+38,98%	+32,71%
Объём
CMF	-0,27	-0,08
Volume Ratio	166,18	113,33
Волатильность и статистика
Beta	2,62	3,35
ATR %	6,62%	6,71%
Sharpe (1г)	2,06	1,38
RS Rating	96,00	92,00
52w от хая	-27,73	-13,83
BB ширина	21,88	38,69

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AMAT — +4,40%, ENTG — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, ENTG — 235,60 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMAT	ENTG
Выручка	28,37 млрд $	3,20 млрд $
Рост выручки (г/г)	+4.40%	-1.40%
Чистая прибыль	7 млрд $	235,60 млн $
Рост прибыли (г/г)	-2.50%	-19.50%
EPS (TTM)	$8,71	$1,55
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	695,40 млн $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	396,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMAT платит 0,36%, ENTG — 0,25%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, ENTG — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 11,85%, ENTG — 19,97%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMAT	ENTG
Див. доходность	0,36%	0,25%
Годовые дивиденды	$1,52	$0,30
Коэфф. выплат	11,85%	19,97%
Лет выплат	13	10
CAGR дивидендов (5л)	10,09%	-1,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9,24%), ENTG — в январе (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2,71%), для ENTG — август (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +26,39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5,7

+4,3

-0,7

-0,1

+8,8

+6,8

+3,1

-2,7

+2,2

-0,0

+9,2

-0,8

ENTG

+6,0

+5,5

-1,4

+2,4

+3,2

+3,6

+5,2

-2,0

+2,1

-1,3

+3,3

-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Entegris, Inc.?

Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (45,80 vs 80,54), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMAT или ENTG?

ROE AMAT — 40,44%, ENTG — 7,61%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Entegris, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0,36%, ENTG — 0,25%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Entegris, Inc.?

По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMAT или ENTG?

Чистая маржа AMAT — 30,05%, ENTG — 9,18%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или ENTG?

Технический скоринг: AMAT — 51/100, ENTG — 66/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или ENTG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AMAT выигрывает 27, ENTG — 16. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией