Сравнение AMAT vs ENTG

Тикер 1

Тикер 2

AMAT34

8ENTG

AMAT против ENTG — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации AMAT крупнее в 16.9× (339,16 млрд $ vs 20,01 млрд $). По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 39.84 против 73.53 у ENTG (разница составляет 45.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель ENTG (6.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29.31% против 8.18% у ENTG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность AMAT составляет 0.43%, у ENTG — 0.31%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ENTG — 38 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:8 в пользу AMAT. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Entegris, Inc.

ENTGNASDAQ

131,39 $+3,69 $ (+2,89%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 20,01 млрд $

ETP Rank7.0

Стоимость

8.7

Качество

6.2

Рост

4.8

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

7.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMATENTG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AMAT с P/E 39.84 (у ENTG — 73.53). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 6.01 против 11.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 14.18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 31.71. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 39.78% против 6.74% у ENTG. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AMAT — 29.31%, ENTG — 8.18%. У AMAT маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, ENTG — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

AMATENTG

Показатель	AMAT	ENTG
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	73.53
P/B	14.18	4.80
P/S	11.67	6.01
PEG	1.36	-4.73
EV/EBITDA	31.71	26.91
Рентабельность
ROE	39.78%	6.74%
ROA	21.12%	3.12%
Валовая маржа	48.96%	43.22%
Операц. маржа	29.51%	29.06%
Чистая маржа	29.31%	8.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.93
Текущая ликв.	2.51	3.21
Быстрая ликв.	1.80	2.05
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.31%
Коэфф. выплат	12.91%	22.99%
EPS	$10.72	$1.74
Балансовая стоим.	$30.11	$26.59

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 38/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMAT — 56.3, ENTG — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMAT выше на 10.8%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), ENTG — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета AMAT — 2.05, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ENTG составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATENTG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	ENTG
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	44.00
Stochastic %K	65.61	27.27
CCI (20)	39.24	-114.03
MFI	54.76	37.44
Williams %R	-34.39	-72.73
MACD гистограмма	-1.76	-3.02
Momentum (10)	-1.77	-16.27
Тренд
ADX	15.97	20.43
Цена vs EMA 9	+1.05%	-2.09%
Цена vs EMA 20	+3.03%	-4.74%
Цена vs SMA 50	+10.84%	-0.69%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+24.72%
Объём
CMF	0.09	0.19
Volume Ratio	90.97	92.12
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.75
ATR %	4.36%	5.48%
Sharpe (1г)	2.08	1.26
RS Rating	93.00	84.00
52w от хая	-4.70	-17.44
BB ширина	18.80	26.63

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, ENTG — 235,60 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AMAT	ENTG
Выручка	28,37 млрд $	3,20 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	235,60 млн $
EPS (TTM)	$8.71	$1.55
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	695,40 млн $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	396,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMAT платит 0.43%, ENTG — 0.31%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AMAT платит дивиденды 13 лет подряд, ENTG — 10. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, ENTG — 22.99%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMAT	ENTG
Див. доходность	0.43%	0.31%
Годовые дивиденды	$0.99	$0.20
Коэфф. выплат	12.91%	22.99%
Лет выплат	13.00%	10.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	-8.97%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), ENTG — в июле (+8.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для ENTG — август (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, октябрь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +27.38%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

ENTG

+6.0

+5.5

-1.4

+2.4

+3.8

+0.7

+8.5

-2.0

+2.1

-1.3

+3.3

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Entegris, Inc.?

Мультипликатор P/E у Applied Materials, Inc. ниже (39.84 vs 73.53), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMAT или ENTG?

ROE AMAT — 39.78%, ENTG — 6.74%. AMAT демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Entegris, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, ENTG — 0.31%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Entegris, Inc.?

По объёму выручки: AMAT — 28,37 млрд $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AMAT или ENTG?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, ENTG — 8.18%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или ENTG?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, ENTG — 38/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или ENTG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик AMAT выигрывает 34, ENTG — 8. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией