Сравнение AMAT vs CRUS

Тикер 1

Тикер 2

AMAT24

15CRUS

Applied Materials, Inc. (AMAT) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMAT крупнее в 39.9× (339,16 млрд $ vs 8,50 млрд $). По мультипликатору P/E CRUS оценён рынком дешевле: 20.36 против 39.84 у AMAT (разница составляет 48.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует AMAT (39.78% vs 20.21%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMAT — 29.31%, у CRUS — 20.75%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как CRUS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 52 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AMAT уверенно лидирует со счётом 24:15. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Cirrus Logic, Inc.

CRUSNASDAQ

166,62 $+0,61 $ (+0,37%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,50 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

9.9

Качество

8.8

Рост

7.3

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

AMATCRUS

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует CRUS с P/E 20.36 (у AMAT — 39.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 11.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у AMAT — 14.18. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у AMAT — 31.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMAT — 39.78%, у CRUS — 20.21%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMAT удерживает чистую маржу на уровне 29.31%, опережая CRUS (20.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у CRUS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMATCRUS

Показатель	AMAT	CRUS
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	20.36
P/B	14.18	3.96
P/S	11.67	4.24
PEG	1.36	0.69
EV/EBITDA	31.71	15.49
Рентабельность
ROE	39.78%	20.21%
ROA	21.12%	16.65%
Валовая маржа	48.96%	52.78%
Операц. маржа	29.51%	23.05%
Чистая маржа	29.31%	20.75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.06
Текущая ликв.	2.51	7.37
Быстрая ликв.	1.80	6.13
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.00%
Коэфф. выплат	12.91%	0.00%
EPS	$10.72	$8.15
Балансовая стоим.	$30.11	$41.87

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 52/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMAT — 56.3, CRUS — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. AMAT и CRUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), CRUS — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1.07, AMAT — 2.05. AMAT значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATCRUS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	CRUS
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	54.61
Stochastic %K	65.61	44.56
CCI (20)	39.24	7.11
MFI	54.76	52.84
Williams %R	-34.39	-55.44
MACD гистограмма	-1.76	-1.13
Momentum (10)	-1.77	-5.06
Тренд
ADX	15.97	17.87
Цена vs EMA 9	+1.05%	+1.10%
Цена vs EMA 20	+3.03%	+1.27%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+6.51%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+25.85%
Объём
CMF	0.09	0.00
Volume Ratio	90.97	61.94
Волатильность и статистика
Beta	2.05	1.07
ATR %	4.36%	3.70%
Sharpe (1г)	2.08	1.40
RS Rating	93.00	81.00
52w от хая	-4.70	-6.92
BB ширина	18.80	11.57

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, CRUS — 2 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, CRUS — 414,41 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, CRUS — 636,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMAT	CRUS
Выручка	28,37 млрд $	2 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	414,41 млн $
EPS (TTM)	$8.71	$8.10
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	650,60 млн $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	636,61 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, CRUS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как CRUS не имеет дивидендной истории.

Показатель	AMAT	CRUS
Див. доходность	0.43%	—
Годовые дивиденды	$0.99	—
Коэфф. выплат	12.91%	—
Лет выплат	13.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), CRUS — в июле (+7.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), CRUS — сентябрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +21.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

CRUS

+4.7

-0.0

+0.7

-0.1

+2.1

+2.7

+7.6

+0.1

-2.5

+1.7

+1.4

+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?

Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (20.36 vs 39.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMAT или CRUS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMAT — 39.78%, CRUS — 20.21%. Преимущество у AMAT.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Cirrus Logic, Inc.?

Applied Materials, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.43%. Cirrus Logic, Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?

Выручка AMAT за TTM — 28,37 млрд $, CRUS — 2 млрд $. AMAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMAT или CRUS?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, CRUS — 20.75%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или CRUS?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, CRUS — 52/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или CRUS?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:15 в пользу AMAT по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией