Сравнение AMAT vs AVGO

Тикер 1

Тикер 2

AMAT24

17AVGO

Applied Materials, Inc. (AMAT) и Broadcom Inc. (AVGO) — прямые конкуренты в индустрии «Полупроводники», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации AVGO крупнее в 5.8× (1,96 трлн $ vs 339,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу AMAT — P/E 39.84 vs 79.31 у AVGO. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По ROE лидирует AMAT (39.78% vs 32.85%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 36.57%, у AMAT — 29.31%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AVGO предлагает более высокую дивидендную доходность (0.59% vs 0.43%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу AMAT сильнее: 80/100 против 61/100 у AVGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте AMAT уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Broadcom Inc.

AVGONASDAQ

414,57 $-3,19 $ (-0,76%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 1,96 трлн $

ETP Rank7.8

Стоимость

4.7

Качество

8.3

Рост

9.6

Техника

7.0

Дивиденды

7.4

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

AMATAVGO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 39.84 против 79.31 у AVGO (разница составляет 49.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) AMAT дешевле: 11.67 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B AMAT — 14.18, у AVGO — 24.80. EV/EBITDA AMAT — 31.71, у AVGO — 52.16. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMAT — 39.78%, у AVGO — 32.85%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AVGO удерживает чистую маржу на уровне 36.57%, опережая AMAT (29.31%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у AVGO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMATAVGO

Показатель	AMAT	AVGO
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	79.31
P/B	14.18	24.80
P/S	11.67	28.97
PEG	1.36	0.54
EV/EBITDA	31.71	52.16
Рентабельность
ROE	39.78%	32.85%
ROA	21.12%	14.70%
Валовая маржа	48.96%	67.09%
Операц. маржа	29.51%	40.87%
Чистая маржа	29.31%	36.57%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.83
Текущая ликв.	2.51	1.90
Быстрая ликв.	1.80	1.73
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.59%
Коэфф. выплат	12.91%	45.87%
EPS	$10.72	$5.27
Балансовая стоим.	$30.11	$16.85

Технический анализ

AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AVGO — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): AMAT — 56.3 (нейтральная зона), AVGO — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. AMAT и AVGO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +11.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), AVGO — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) AMAT составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATAVGO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	AVGO
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	54.86
Stochastic %K	65.61	34.50
CCI (20)	39.24	-12.32
MFI	54.76	55.78
Williams %R	-34.39	-65.50
MACD гистограмма	-1.76	-3.87
Momentum (10)	-1.77	-7.68
Тренд
ADX	15.97	28.13
Цена vs EMA 9	+1.05%	-0.71%
Цена vs EMA 20	+3.03%	+0.89%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+11.67%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+19.81%
Объём
CMF	0.09	0.27
Volume Ratio	90.97	101.41
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.00
ATR %	4.36%	3.56%
Sharpe (1г)	2.08	1.49
RS Rating	93.00	88.00
52w от хая	-4.70	-5.56
BB ширина	18.80	8.63

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, AVGO — 63,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, AVGO — 23,13 млрд $. AVGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, AVGO — 26,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMAT	AVGO
Выручка	28,37 млрд $	63,89 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	23,13 млрд $
EPS (TTM)	$8.71	$4.91
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	27,54 млрд $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	26,91 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AMAT — 0.43%, AVGO — 0.59%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, AVGO — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, AVGO — 45.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMAT	AVGO
Див. доходность	0.43%	0.59%
Годовые дивиденды	$0.99	$0.65
Коэфф. выплат	12.91%	45.87%
Лет выплат	13.00%	14.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	-46.55%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AMAT — ноябре (+9.24%), для AVGO — декабре (+8.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), AVGO — февраль (-0.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +32.60%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

AVGO

-0.1

-0.8

-0.2

+4.1

+7.6

+4.5

+2.9

+2.7

+1.5

+2.6

+7.1

+8.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Broadcom Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Applied Materials, Inc.: P/E 39.84 против 79.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AMAT или AVGO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMAT — 39.78%, AVGO — 32.85%. Преимущество у AMAT.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Broadcom Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, AVGO — 0.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Broadcom Inc.?

Выручка AMAT за TTM — 28,37 млрд $, AVGO — 63,89 млрд $. AVGO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMAT или AVGO?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, AVGO — 36.57%. AVGO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или AVGO?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, AVGO — 61/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или AVGO?

Однозначного ответа нет. Счёт 24:17 в пользу AMAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией