Сравнение AMAT vs ARM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E AMAT оценён рынком дешевле: 39.84 против 301.88 у ARM (разница составляет 86.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу AMAT: 11.67 vs 55.52 у ARM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AMAT дешевле: 14.18 против 32.94. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA AMAT оценён ниже: 31.71 vs 198.42. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала AMAT составляет 39.78%, что превышает показатель ARM (11.86%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AMAT впереди: 29.31% против 18.37% у ARM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AMAT — 0.27, ARM — 0.05. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | AMAT | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | 301.88 | |
| P/B | 14.18 | 32.94 | |
| P/S | 11.67 | 55.52 | |
| PEG | 1.36 | 25.16 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | 198.42 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | 11.86% | |
| ROA | 21.12% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 94.63% | |
| Операц. маржа | 29.51% | 18.31% | |
| Чистая маржа | 29.31% | 18.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.05 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 6.00 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 6.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 0.00% | |
| EPS | $10.72 | $0.85 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $7.79 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 80/100 и 82/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у AMAT составляет 56.3 (нейтральная зона), у ARM — 68.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: AMAT на 10.8%, ARM на 47.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), ARM — 33.7 (выраженный тренд). ARM демонстрирует выраженный тренд, а AMAT — нет. AMAT менее волатилен — бета 2.05 против 2.62 у ARM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ARM составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 68.39 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 95.56 | |
| CCI (20) | 39.24 | 251.85 | |
| MFI | 54.76 | 54.00 | |
| Williams %R | -34.39 | -4.44 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | 0.42 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 19.43 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 33.72 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +14.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +21.19% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +46.99% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +76.56% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.26 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 149.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 2.62 | |
| ATR % | 4.36% | 6.52% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 1.33 | |
| RS Rating | 93.00 | 85.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -1.04 | |
| BB ширина | 18.80 | 25.28 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, ARM — 4,92 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, ARM — 904 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. FCF: AMAT генерирует 5,70 млрд $, ARM — 979 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | AMAT | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 4,92 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | 904 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $0.85 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 979 млн $ |
Дивиденды
AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как ARM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ARM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMAT | ARM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMAT приходится на ноябре (+9.24%), а ARM — на феврале (+34.60%). Слабые месяцы: для AMAT — август (-2.71%), для ARM — июль (-9.40%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, сентябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ARM: +89.22% против +32.60%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?
У кого выше рентабельность — AMAT или ARM?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Arm Holdings plc American Depositary Shares?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Arm Holdings plc American Depositary Shares?
У кого выше маржинальность — AMAT или ARM?
Какая акция лучше по технике — AMAT или ARM?
Что лучше купить — AMAT или ARM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией