Сравнение AMAT vs AMKR

Тикер 1

Тикер 2

AMAT27

10AMKR

Applied Materials, Inc. (AMAT) и Amkor Technology, Inc. (AMKR) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AMAT крупнее в 20.8× (339,16 млрд $ vs 16,33 млрд $). Если ориентироваться на P/E, AMKR выглядит привлекательнее: 38.88 против 39.84. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE AMAT — 39.78%, у AMKR — 9.96%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AMAT удерживает чистую маржу на уровне 29.31%, опережая AMKR (6.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная доходность AMKR составляет 0.49%, у AMAT — 0.43%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. AMAT набирает 80 из 100 по техническому скорингу, AMKR — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. AMAT побеждает по числу метрик: 27 против 10 у AMKR. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Applied Materials, Inc.

AMATNASDAQ

427,36 $+0,51 $ (+0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 339,16 млрд $

ETP Rank8.6

Стоимость

7.8

Качество

10.0

Рост

5.3

Техника

10.0

Дивиденды

6.4

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Amkor Technology, Inc.

AMKRNASDAQ

65,90 $-2,59 $ (-3,78%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,33 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

9.7

Качество

6.3

Рост

5.7

Техника

5.0

Дивиденды

7.1

Прогнозы

5.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMATAMKR

Фундаментальный анализ

AMKR торгуется с P/E 38.88, тогда как AMAT — с P/E 39.84. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) AMKR оценён ниже: 2.40 против 11.67. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AMKR — 3.74, у AMAT — 14.18. EV/EBITDA AMKR — 16.52, у AMAT — 31.71. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AMAT (39.78% vs 9.96%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AMAT — 29.31%, у AMKR — 6.17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у AMKR — 0.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

AMATAMKR

Показатель	AMAT	AMKR
Мультипликаторы оценки
P/E	39.84	38.88
P/B	14.18	3.74
P/S	11.67	2.40
PEG	1.36	1.07
EV/EBITDA	31.71	16.52
Рентабельность
ROE	39.78%	9.96%
ROA	21.12%	5.26%
Валовая маржа	48.96%	14.43%
Операц. маржа	29.51%	7.58%
Чистая маржа	29.31%	6.17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.27	0.34
Текущая ликв.	2.51	2.01
Быстрая ликв.	1.80	1.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.43%	0.49%
Коэфф. выплат	12.91%	23.53%
EPS	$10.72	$1.76
Балансовая стоим.	$30.11	$18.46

Технический анализ

Техническая картина в пользу AMAT: скоринг 80/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AMAT — 56.3, AMKR — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. AMAT и AMKR находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +14.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), AMKR — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AMAT — 2.05, AMKR — 2.88. AMKR значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) AMKR составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMATAMKR

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AMAT	AMKR
Осцилляторы
RSI (14)	56.28	45.46
Stochastic %K	65.61	18.72
CCI (20)	39.24	-182.68
MFI	54.76	54.96
Williams %R	-34.39	-81.28
MACD гистограмма	-1.76	-1.83
Momentum (10)	-1.77	-11.17
Тренд
ADX	15.97	20.62
Цена vs EMA 9	+1.05%	-2.75%
Цена vs EMA 20	+3.03%	-1.93%
Цена vs SMA 50	+10.84%	+14.72%
Цена vs SMA 200	+52.13%	+61.25%
Объём
CMF	0.09	0.12
Volume Ratio	90.97	77.38
Волатильность и статистика
Beta	2.05	2.88
ATR %	4.36%	6.53%
Sharpe (1г)	2.08	2.18
RS Rating	93.00	97.00
52w от хая	-4.70	-13.56
BB ширина	18.80	18.74

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AMAT генерирует 28,37 млрд $, AMKR — 6,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AMAT — 7 млрд $, AMKR — 373,89 млн $. AMAT генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, AMKR — 190,99 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	AMAT	AMKR
Выручка	28,37 млрд $	6,71 млрд $
Чистая прибыль	7 млрд $	373,89 млн $
EPS (TTM)	$8.71	$1.51
Операц. Cash Flow	7,96 млрд $	1,10 млрд $
Free Cash Flow	5,70 млрд $	190,99 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AMAT платит 0.43%, AMKR — 0.49%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: AMAT — 13 лет, AMKR — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AMAT — 12.91%, AMKR — 23.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	AMAT	AMKR
Див. доходность	0.43%	0.49%
Годовые дивиденды	$0.99	$0.17
Коэфф. выплат	12.91%	23.53%
Лет выплат	13.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	1.04%	-0.35%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AMAT показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+9.24%), AMKR — в ноябре (+8.26%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), AMKR — март (-2.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +31.16%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

AMAT

+5.7

+4.3

-0.7

-0.1

+8.1

+1.7

+5.6

-2.7

+2.2

-0.0

+9.2

-0.8

AMKR

+0.1

+0.7

-2.4

+2.8

+2.3

+5.1

+7.3

+4.0

-1.6

+3.3

+8.3

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

Мультипликатор P/E у обе компании ниже (38.88 vs 39.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AMAT или AMKR?

Рентабельность собственного капитала (ROE): AMAT — 39.78%, AMKR — 9.96%. Преимущество у AMAT.

Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Amkor Technology, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AMAT — 0.43%, AMKR — 0.49%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Amkor Technology, Inc.?

Выручка AMAT за TTM — 28,37 млрд $, AMKR — 6,71 млрд $. AMAT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — AMAT или AMKR?

Чистая маржа AMAT — 29.31%, AMKR — 6.17%. AMAT оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AMAT или AMKR?

Технический скоринг: AMAT — 80/100, AMKR — 50/100. AMAT имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AMAT или AMKR?

Однозначного ответа нет. Счёт 27:10 в пользу AMAT по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией