Сравнение AMAT vs AMBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-47.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — AMAT прибылен с P/E 39.84. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AMBA: 9.32 vs 11.67 у AMAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у AMAT — 14.18. ROE AMBA отрицательный (-13.00%), что говорит об убыточности. AMAT генерирует прибыль с ROE 39.78%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -19.42%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AMAT — 0.27, у AMBA — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | AMAT | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.84 | -47.24 | |
| P/B | 14.18 | 6.03 | |
| P/S | 11.67 | 9.32 | |
| PEG | 1.36 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 31.71 | -50.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 39.78% | -13.00% | |
| ROA | 21.12% | -9.50% | |
| Валовая маржа | 48.96% | 59.19% | |
| Операц. маржа | 29.51% | -21.12% | |
| Чистая маржа | 29.31% | -19.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.27 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 2.51 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 1.80 | 2.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.43% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | 0.00% | |
| EPS | $10.72 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $30.11 | $13.77 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 80/100 и 81/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у AMAT составляет 56.3 (нейтральная зона), у AMBA — 70.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. AMAT и AMBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10.8% и +34.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: AMAT — 16.0 (нет тренда), AMBA — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMAT менее волатилен — бета 2.05 против 2.47 у AMBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AMBA составляет 4.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AMAT | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56.28 | 70.67 | |
| Stochastic %K | 65.61 | 96.26 | |
| CCI (20) | 39.24 | 94.78 | |
| MFI | 54.76 | 69.37 | |
| Williams %R | -34.39 | -3.74 | |
| MACD гистограмма | -1.76 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -1.77 | 7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 15.97 | 38.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +1.05% | +5.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.03% | +12.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +10.84% | +34.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +52.13% | +16.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.09 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 90.97 | 115.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.05 | 2.47 | |
| ATR % | 4.36% | 4.78% | |
| Sharpe (1г) | 2.08 | 0.65 | |
| RS Rating | 93.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -4.70 | -14.16 | |
| BB ширина | 18.80 | 35.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AMAT — 28,37 млрд $, AMBA — 390,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: AMAT зарабатывает 7 млрд $, а AMBA фиксирует убыток (-75,86 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): AMAT — 5,70 млрд $, AMBA — 58,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AMAT | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 28,37 млрд $ | 390,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | 7 млрд $ | -75,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $8.71 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 7,96 млрд $ | 73,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 5,70 млрд $ | 58,01 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: AMAT обеспечивает 0.43% годовой доходности, AMBA реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как AMBA не имеет дивидендной истории.
| Показатель | AMAT | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.43% | — | |
| Годовые дивиденды | $0.99 | — | |
| Коэфф. выплат | 12.91% | — | |
| Лет выплат | 13.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 1.04% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AMAT приходится на ноябре (+9.24%), а AMBA — на ноябре (+12.26%). Наименее удачные месяцы: AMAT — август (-2.71%), AMBA — январь (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, май, июль, сентябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Applied Materials, Inc. или Ambarella, Inc.?
У кого выше рентабельность — AMAT или AMBA?
Какие дивиденды у Applied Materials, Inc. и Ambarella, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Applied Materials, Inc. или Ambarella, Inc.?
Какая акция лучше по технике — AMAT или AMBA?
Что лучше купить — AMAT или AMBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией