ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AM vs VVV

Тикер 1
Тикер 2
AM38
7VVV
Antero Midstream Corporation (AM) и Valvoline Inc. (VVV) представляют одну индустрию — «Нефтегазовая дистрибуция». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AM крупнее в 2,2× (10,10 млрд $ vs 4,51 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AM с P/E 25,32 (у VVV — 47,76). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует VVV (28,67% vs 20,19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AM — 30,45%, у VVV — 5,17%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AM выплачивает дивиденды с доходностью 4,23% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте AM уверенно лидирует со счётом 38:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AM
Antero Midstream Corporation
AMNYSE
$21,27-$0,22 (-1,02%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 10,10 млрд $
ETP Rank4.9
Стоимость
4.1
Качество
5.3
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
4.0
VVV
Valvoline Inc.
VVVNYSE
$35,34-$0,28 (-0,79%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 4,51 млрд $
ETP Rank4.1
Стоимость
3.5
Качество
5.2
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0

Динамика цен

AMVVV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AM выглядит привлекательнее: 25,32 против 47,76. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) VVV оценён ниже: 2,29 против 7,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AM — 5,19, у VVV — 10,84. EV/EBITDA VVV — 12,03, у AM — 14,09. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VVV — 28,67%, у AM — 20,19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AM удерживает чистую маржу на уровне 30,45%, опережая VVV (5,17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AM — 1,86, у VVV — 4,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0,70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMVVV
ПоказательAMVVVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25,3247,76
P/B5,1910,84
P/S7,692,29
PEG-2,191,13
EV/EBITDA14,0912,03
Рентабельность
ROE20,19%28,67%
ROA6,28%2,92%
Валовая маржа62,92%38,28%
Операц. маржа56,05%17,86%
Чистая маржа30,45%5,17%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1,864,75
Текущая ликв.0,840,70
Быстрая ликв.0,840,58
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4,23%0,00%
Коэфф. выплат108,95%0,00%
EPS$0,84$0,79
Балансовая стоим.$4,10$3,26

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 32/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: AM — 39,5, VVV — 34,1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AM на -3,3%, VVV на -6,8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: AM — 23,1 (слабый тренд), VVV — 13,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AM — -0,05, VVV — 0,69. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMVVV
Общая оценка
32
31
Осцилляторы
39
41
Тренд
39
33
Объём
41
31
Волатильность
48
65
ИндикаторAMVVVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)39,5434,10
Stochastic %K7,964,51
CCI (20)-112,40-235,64
MFI33,9530,28
Williams %R-92,04-95,49
MACD гистограмма-0,13-0,52
Momentum (10)-1,48-3,62
Тренд
ADX23,1413,53
Цена vs EMA 9-1,84%-5,75%
Цена vs EMA 20-3,09%-7,40%
Цена vs SMA 50-3,29%-6,78%
Цена vs SMA 200+3,79%+2,81%
Объём
CMF-0,11-0,08
Volume Ratio156,74118,45
Волатильность и статистика
Beta-0,050,69
ATR %2,45%3,65%
Sharpe (1г)0,57-0,31
RS Rating53,0028,00
52w от хая-10,76-14,49
BB ширина10,2313,53

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AM генерирует 1,26 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: AM — +7,00%, VVV — +5,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AM — 413,16 млн $, VVV — 210,70 млн $. AM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AM — 770,21 млн $, VVV — 38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMVVVЛидер
Выручка1,26 млрд $1,71 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.00%+5.60%
Чистая прибыль413,16 млн $210,70 млн $
Рост прибыли (г/г)+3.10%-0.40%
EPS (TTM)$0,86$1,65
Операц. Cash Flow932,46 млн $297,20 млн $
Free Cash Flow770,21 млн $38 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AM обеспечивает 4,23% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AM — 10 лет, VVV — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAMVVVЛидер
Див. доходность4,23%—
Годовые дивиденды$0,68$0,50
Коэфф. выплат108,95%—
Лет выплат107
CAGR дивидендов (5л)-7,23%17,68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11,31%), VVV — в ноябре (+5,16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AM — март (-4,80%), VVV — март (-3,97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AM: +13,33% против +10,84%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AM
+0,7
+1,5
-4,8
+11,3
+3,7
+0,2
-1,6
-1,9
+0,7
-1,7
-1,1
+6,3
VVV
+3,9
-0,7
-4,0
+2,9
+3,7
+3,6
+1,8
-2,7
-1,7
-1,1
+5,2
-0,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Midstream Corporation или Valvoline Inc.?
Мультипликатор P/E у Antero Midstream Corporation ниже (25,32 vs 47,76), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AM или VVV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AM — 20,19%, VVV — 28,67%. Преимущество у VVV.
Какие дивиденды у Antero Midstream Corporation и Valvoline Inc.?
Antero Midstream Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4,23%. Valvoline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Antero Midstream Corporation или Valvoline Inc.?
Выручка AM за TTM — 1,26 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. VVV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AM или VVV?
Чистая маржа AM — 30,45%, VVV — 5,17%. AM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AM или VVV?
Технический скоринг: AM — 32/100, VVV — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AM или VVV?
Однозначного ответа нет. Счёт 38:7 в пользу AM по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией