ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение AM vs VVV

Тикер 1
Тикер 2
AM35
7VVV
Antero Midstream Corporation (AM) и Valvoline Inc. (VVV) представляют одну индустрию — «Нефтегазовая дистрибуция». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации AM крупнее в 2.4× (10,36 млрд $ vs 4,24 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует AM с P/E 25.48 (у VVV — 45.40). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По ROE лидирует VVV (28.49% vs 20.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AM — 31.94%, у VVV — 5.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. AM выплачивает дивиденды с доходностью 4.08% годовых, тогда как VVV дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AM набирает 72 из 100 по техническому скорингу, VVV — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте AM уверенно лидирует со счётом 35:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
AM
Antero Midstream Corporation
AMNYSE
21,81 $-0,27 $ (-1,22%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 10,36 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.1
Качество
5.3
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.0
Сезонность
9.0
VVV
Valvoline Inc.
VVVNYSE
33,22 $-0,05 $ (-0,15%)
Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция
Капитализация: 4,24 млрд $
ETP Rank3.7
Стоимость
3.5
Качество
5.2
Рост
5.7
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
8.0
Сезонность
9.0

Динамика цен

AMVVV

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, AM выглядит привлекательнее: 25.48 против 45.40. Премия к оценке VVV может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) VVV оценён ниже: 2.28 против 8.16. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B AM — 5.40, у VVV — 12.02. EV/EBITDA VVV — 14.69, у AM — 14.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VVV — 28.49%, у AM — 20.38%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. AM удерживает чистую маржу на уровне 31.94%, опережая VVV (5.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AM — 1.92, у VVV — 5.75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности VVV ниже 1 (0.73), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMVVV
ПоказательAMVVVЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E25.4845.40
P/B5.4012.02
P/S8.162.28
PEG-22.160.81
EV/EBITDA14.0814.69
Рентабельность
ROE20.38%28.49%
ROA6.41%2.73%
Валовая маржа64.52%38.45%
Операц. маржа57.56%17.93%
Чистая маржа31.94%5.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал1.925.75
Текущая ликв.0.990.73
Быстрая ликв.0.990.61
Дивиденды и прибыль
Див. доходность4.08%0.00%
Коэфф. выплат106.52%0.00%
EPS$0.87$0.73
Балансовая стоим.$4.09$2.77

Технический анализ

Техническая картина в пользу AM: скоринг 72/100 vs 37/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: AM — 55.4, VVV — 49.3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: AM на -0.2%, VVV на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. AM выше SMA 200 (+13.0%), VVV — ниже (-3.5%). Долгосрочный тренд в пользу AM. ADX: AM — 20.4 (слабый тренд), VVV — 10.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета AM — 0.07, VVV — 0.86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VVV составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMVVV
Общая оценка
72
37
Осцилляторы
55
44
Тренд
58
32
Объём
75
56
Волатильность
60
45
ИндикаторAMVVVЛидер
Осцилляторы
RSI (14)55.3649.33
Stochastic %K75.0031.84
CCI (20)122.29-6.47
MFI61.6564.84
Williams %R-25.00-68.16
MACD гистограмма0.120.00
Momentum (10)0.92-2.65
Тренд
ADX20.4110.24
Цена vs EMA 9+0.85%+0.39%
Цена vs EMA 20+1.43%-0.04%
Цена vs SMA 50-0.19%-0.82%
Цена vs SMA 200+13.04%-3.46%
Объём
CMF0.300.01
Volume Ratio63.5459.28
Волатильность и статистика
Beta0.070.86
ATR %2.18%4.04%
Sharpe (1г)0.63-0.04
RS Rating62.0036.00
52w от хая-7.36-19.62
BB ширина6.8412.75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AM генерирует 1,26 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: AM — 413,16 млн $, VVV — 210,70 млн $. AM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AM — 770,21 млн $, VVV — 38 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательAMVVVЛидер
Выручка1,26 млрд $1,71 млрд $
Чистая прибыль413,16 млн $210,70 млн $
EPS (TTM)$0.86$1.65
Операц. Cash Flow932,46 млн $297,20 млн $
Free Cash Flow770,21 млн $38 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: AM обеспечивает 4.08% годовой доходности, VVV реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: AM — 10 лет, VVV — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

ПоказательAMVVVЛидер
Див. доходность4.08%—
Годовые дивиденды$0.45$0.50
Коэфф. выплат106.52%—
Лет выплат10.00%7.00%
CAGR дивидендов (5л)-14.46%17.68%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11.31%), VVV — в ноябре (+5.16%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: AM — март (-4.80%), VVV — март (-3.97%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AM: +13.17% против +9.35%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
AM
+0.7
+1.5
-4.8
+11.3
+4.5
-0.8
-1.5
-1.9
+0.7
-1.7
-1.1
+6.3
VVV
+3.9
-0.7
-4.0
+2.9
+3.7
+2.0
+1.9
-2.7
-1.7
-1.1
+5.2
-0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Midstream Corporation или Valvoline Inc.?
Мультипликатор P/E у Antero Midstream Corporation ниже (25.48 vs 45.40), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — AM или VVV?
Рентабельность собственного капитала (ROE): AM — 20.38%, VVV — 28.49%. Преимущество у VVV.
Какие дивиденды у Antero Midstream Corporation и Valvoline Inc.?
Antero Midstream Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 4.08%. Valvoline Inc. дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.
Какая компания крупнее по выручке — Antero Midstream Corporation или Valvoline Inc.?
Выручка AM за TTM — 1,26 млрд $, VVV — 1,71 млрд $. VVV генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — AM или VVV?
Чистая маржа AM — 31.94%, VVV — 5.03%. AM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — AM или VVV?
Технический скоринг: AM — 72/100, VVV — 37/100. AM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — AM или VVV?
Однозначного ответа нет. Счёт 35:7 в пользу AM по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией