Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AM vs VG

Тикер 1

Тикер 2

AM22

23VG

Инвесторы часто выбирают между AM и VG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Нефтегазовая дистрибуция». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации VG крупнее в 3,1× (33,05 млрд $ vs 10,57 млрд $). Если ориентироваться на P/E, VG выглядит привлекательнее: 9,72 против 26,31. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45,38% против 20,19% у AM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AM — 30,45%, VG — 21,10%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. AM предлагает более высокую дивидендную доходность (4,07% vs 0,53%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По технике ситуация паритетная: 45/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Общий счёт 22:23 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между AM и VG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Antero Midstream Corporation

AMNYSE

$22,27+$0,17 (+0,77%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 10,57 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

4.1

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

5.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Venture Global, Inc.

VGNYSE

$13,54+$0,32 (+2,38%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 33,05 млрд $

ETP Rank7.5

Стоимость

7.8

Качество

7.8

Рост

10.0

Техника

5.0

Дивиденды

6.5

Прогнозы

7.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

AMVG

Фундаментальный анализ

VG торгуется с P/E 9,72, тогда как AM — с P/E 26,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) VG дешевле: 1,90 против 7,99. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VG дешевле: 3,84 против 5,40. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA VG оценён ниже: 4,77 vs 14,50. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала VG составляет 45,38%, что превышает показатель AM (20,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AM впереди: 30,45% против 21,10% у VG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AM — 1,86, VG — 0,11. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AM ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMVG

Показатель	AM	VG
Мультипликаторы оценки
P/E	26,31	9,72
P/B	5,40	3,84
P/S	7,99	1,90
PEG	-2,27	0,06
EV/EBITDA	14,50	4,77
Рентабельность
ROE	20,19%	45,38%
ROA	6,28%	5,81%
Валовая маржа	62,92%	32,35%
Операц. маржа	56,05%	37,87%
Чистая маржа	30,45%	21,10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	0,11
Текущая ликв.	0,84	1,19
Быстрая ликв.	0,84	1,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,07%	0,53%
Коэфф. выплат	108,95%	13,00%
EPS	$0,84	$1,44
Балансовая стоим.	$4,10	$4,85

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 45/100 и 48/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): AM — 51,2 (нейтральная зона), VG — 50,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: AM на 0,3%, VG на 5,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: AM — 21,2 (слабый тренд), VG — 14,4 (нет тренда). По бете VG стабильнее (-0,73 vs -0,06). Дневная волатильность (ATR%) VG составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMVG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AM	VG
Осцилляторы
RSI (14)	51,18	50,84
Stochastic %K	44,69	33,23
CCI (20)	-10,29	-10,83
MFI	40,54	47,29
Williams %R	-55,31	-66,77
MACD гистограмма	-0,03	-0,03
Momentum (10)	0,35	1,05
Тренд
ADX	21,21	14,43
Цена vs EMA 9	+1,38%	-1,02%
Цена vs EMA 20	+0,63%	+0,13%
Цена vs SMA 50	+0,31%	+5,33%
Цена vs SMA 200	+7,64%	+21,76%
Объём
CMF	-0,06	-0,08
Volume Ratio	104,48	143,83
Волатильность и статистика
Beta	-0,06	-0,73
ATR %	2,35%	6,23%
Sharpe (1г)	0,75	0,45
RS Rating	57,00	53,00
52w от хая	-7,28	-24,97
BB ширина	9,89	23,19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): AM — 1,26 млрд $, VG — 13,77 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VG растёт быстрее по выручке: +176,90% год к году против +7,00% у AM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: AM — 413,16 млн $, VG — 2,70 млрд $. VG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AM генерирует 770,21 млн $, VG — -6,80 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AM	VG
Выручка	1,26 млрд $	13,77 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.00%	+176.90%
Чистая прибыль	413,16 млн $	2,70 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+3.10%	+74.80%
EPS (TTM)	$0,86	$0,93
Операц. Cash Flow	932,46 млн $	6,57 млрд $
Free Cash Flow	770,21 млн $	-6,80 млрд $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность AM — 4,07%, VG — 0,53%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. AM платит дивиденды 10 лет подряд, VG — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AM — 108,95%, VG — 13,00%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AM	VG
Див. доходность	4,07%	0,53%
Годовые дивиденды	$0,68	$0,04
Коэфф. выплат	108,95%	13,00%
Лет выплат	10	2
CAGR дивидендов (5л)	-7,23%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для AM — апреле (+11,31%), для VG — мае (+13,79%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для AM — март (-4,80%), для VG — октябрь (-41,78%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, октябрь, ноябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,7

+1,5

-4,8

+11,3

+3,7

+0,2

-1,6

-1,9

+0,7

-1,7

-1,1

+6,3

+12,2

-11,1

+6,3

-12,8

+13,8

+10,0

+12,0

-12,9

+9,2

-41,8

-10,8

-0,9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Midstream Corporation или Venture Global, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Venture Global, Inc.: P/E 9,72 против 26,31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — AM или VG?

ROE AM — 20,19%, VG — 45,38%. VG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Antero Midstream Corporation и Venture Global, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AM — 4,07%, VG — 0,53%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Antero Midstream Corporation или Venture Global, Inc.?

По объёму выручки: AM — 1,26 млрд $, VG — 13,77 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AM или VG?

Чистая маржа AM — 30,45%, VG — 21,10%. AM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AM или VG?

Технический скоринг: AM — 45/100, VG — 48/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AM или VG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик AM выигрывает 22, VG — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией