Сравнение AM vs MPC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MPC с P/E 16.45 (у AM — 25.48). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу MPC: 0.56 vs 8.16 у AM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA MPC — 8.69, у AM — 14.08. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует MPC (27.33% vs 20.38%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AM — 31.94%, у MPC — 3.41%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у AM — 1.92, у MPC — 2.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности AM ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | AM | MPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 25.48 | 16.45 | |
| P/B | 5.40 | 4.55 | |
| P/S | 8.16 | 0.56 | |
| PEG | -22.16 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 14.08 | 8.69 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 20.38% | 27.33% | |
| ROA | 6.41% | 5.25% | |
| Валовая маржа | 64.52% | 8.80% | |
| Операц. маржа | 57.56% | 5.02% | |
| Чистая маржа | 31.94% | 3.41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1.92 | 2.05 | |
| Текущая ликв. | 0.99 | 1.18 | |
| Быстрая ликв. | 0.99 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 4.08% | 1.51% | |
| Коэфф. выплат | 106.52% | 24.83% | |
| EPS | $0.87 | $15.70 | |
| Балансовая стоим. | $4.09 | $79.41 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MPC сильнее: 79/100 против 72/100 у AM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у AM составляет 55.4 (нейтральная зона), у MPC — 61.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: MPC выше на 8.6%, AM — ниже на -0.2%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: AM — 20.4 (слабый тренд), MPC — 25.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MPC менее волатилен — бета 0.05 против 0.07 у AM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MPC составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | AM | MPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 55.36 | 61.82 | |
| Stochastic %K | 75.00 | 80.68 | |
| CCI (20) | 122.29 | 99.38 | |
| MFI | 61.65 | 63.91 | |
| Williams %R | -25.00 | -19.32 | |
| MACD гистограмма | 0.12 | 1.02 | |
| Momentum (10) | 0.92 | 12.59 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20.41 | 25.01 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.85% | +1.53% | |
| Цена vs EMA 20 | +1.43% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -0.19% | +8.59% | |
| Цена vs SMA 200 | +13.04% | +30.76% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.30 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 63.54 | 83.79 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.07 | 0.05 | |
| ATR % | 2.18% | 3.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.63 | 1.50 | |
| RS Rating | 62.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -7.36 | -2.19 | |
| BB ширина | 6.84 | 18.95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): AM — 1,26 млрд $, MPC — 132,70 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: AM — 413,16 млн $, MPC — 4,05 млрд $. MPC генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): AM — 770,21 млн $, MPC — 4,77 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | AM | MPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,26 млрд $ | 132,70 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 413,16 млн $ | 4,05 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $0.86 | $13.27 | |
| Операц. Cash Flow | 932,46 млн $ | 8,25 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 770,21 млн $ | 4,77 млрд $ |
Дивиденды
AM и MPC — дивидендные акции. Доходность: AM — 4.08%, MPC — 1.51%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: AM — 10 лет, MPC — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AM — 106.52%, MPC — 24.83%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | AM | MPC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 4.08% | 1.51% | |
| Годовые дивиденды | $0.45 | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | 106.52% | 24.83% | |
| Лет выплат | 10.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -14.46% | -2.92% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность AM приходится на апреле (+11.31%), а MPC — на июле (+4.34%). Наименее удачные месяцы: AM — март (-4.80%), MPC — декабрь (-2.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPC: +19.60% против +13.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Midstream Corporation или Marathon Petroleum Corporation?
У кого выше рентабельность — AM или MPC?
Какие дивиденды у Antero Midstream Corporation и Marathon Petroleum Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Antero Midstream Corporation или Marathon Petroleum Corporation?
У кого выше маржинальность — AM или MPC?
Какая акция лучше по технике — AM или MPC?
Что лучше купить — AM или MPC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией