Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение AM vs LNG

Тикер 1

Тикер 2

AM17

28LNG

AM против LNG — два эмитента индустрии «Нефтегазовая дистрибуция», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации LNG крупнее в 5,3× (53,67 млрд $ vs 10,10 млрд $). Стоимостная оценка в пользу LNG — P/E 18,97 vs 25,32 у AM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 47,41% против 20,19% у AM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: AM — 30,45%, LNG — 13,11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность AM составляет 4,23%, у LNG — 0,85%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LNG набирает 44 из 100 по техническому скорингу, AM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте LNG уверенно лидирует со счётом 28:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Antero Midstream Corporation

AMNYSE

$21,27-$0,22 (-1,02%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 10,10 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

4.1

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

7.2

Прогнозы

5.5

Сезонность

4.0

Cheniere Energy, Inc.

LNGNYSE

$256,14-$9,63 (-3,62%)

Энергетика · Нефтегазовая дистрибуция

Капитализация: 53,67 млрд $

ETP Rank6.9

Стоимость

5.9

Качество

7.7

Рост

8.6

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

7.0

Сезонность

8.0

Динамика цен

AMLNG

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E LNG оценён рынком дешевле: 18,97 против 25,32 у AM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) LNG оценён ниже: 2,41 против 7,69. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) AM дешевле: 5,19 против 8,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA LNG оценён ниже: 6,84 vs 14,09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала LNG составляет 47,41%, что превышает показатель AM (20,19%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности AM впереди: 30,45% против 13,11% у LNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: AM — 1,86, LNG — 0,63. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности AM ниже 1 (0,84), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

AMLNG

Показатель	AM	LNG
Мультипликаторы оценки
P/E	25,32	18,97
P/B	5,19	8,65
P/S	7,69	2,41
PEG	-2,19	-0,88
EV/EBITDA	14,09	6,84
Рентабельность
ROE	20,19%	47,41%
ROA	6,28%	6,08%
Валовая маржа	62,92%	52,94%
Операц. маржа	56,05%	43,50%
Чистая маржа	30,45%	13,11%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	1,86	0,63
Текущая ликв.	0,84	0,87
Быстрая ликв.	0,84	0,72
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	4,23%	0,85%
Коэфф. выплат	108,95%	15,80%
EPS	$0,84	$13,96
Балансовая стоим.	$4,10	$54,98

Технический анализ

Техническая картина в пользу LNG: скоринг 44/100 vs 32/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: AM — 39,5, LNG — 49,4. Обе акции находятся в одной зоне. LNG торгуется выше SMA 50 (3,2%), тогда как AM ниже этой средней (-3,3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: AM — 23,1 (слабый тренд), LNG — 16,1 (нет тренда). Волатильность: бета LNG — -0,56, AM — -0,05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LNG составляет 3,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

AMLNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	AM	LNG
Осцилляторы
RSI (14)	39,54	49,44
Stochastic %K	7,96	23,93
CCI (20)	-112,40	-33,80
MFI	33,95	49,68
Williams %R	-92,04	-76,07
MACD гистограмма	-0,13	-1,14
Momentum (10)	-1,48	-13,58
Тренд
ADX	23,14	16,11
Цена vs EMA 9	-1,84%	-1,20%
Цена vs EMA 20	-3,09%	-0,82%
Цена vs SMA 50	-3,29%	+3,22%
Цена vs SMA 200	+3,79%	+9,55%
Объём
CMF	-0,11	-0,02
Volume Ratio	156,74	116,94
Волатильность и статистика
Beta	-0,05	-0,56
ATR %	2,45%	3,14%
Sharpe (1г)	0,57	0,27
RS Rating	52,00	44,00
52w от хая	-10,76	-14,65
BB ширина	10,23	7,98

Финансовая отчётность

По объёму выручки: AM генерирует 1,26 млрд $, LNG — 19,63 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LNG — +24,40%, AM — +7,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: AM — 413,16 млн $, LNG — 5,33 млрд $. LNG генерирует больше чистой прибыли. FCF: AM генерирует 770,21 млн $, LNG — 2,46 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	AM	LNG
Выручка	1,26 млрд $	19,63 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.00%	+24.40%
Чистая прибыль	413,16 млн $	5,33 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+3.10%	+63.90%
EPS (TTM)	$0,86	$24,19
Операц. Cash Flow	932,46 млн $	5,54 млрд $
Free Cash Flow	770,21 млн $	2,46 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: AM платит 4,23%, LNG — 0,85%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. AM платит дивиденды 10 лет подряд, LNG — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): AM — 108,95%, LNG — 15,80%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

Показатель	AM	LNG
Див. доходность	4,23%	0,85%
Годовые дивиденды	$0,68	$1,67
Коэфф. выплат	108,95%	15,80%
Лет выплат	10	6
CAGR дивидендов (5л)	-7,23%	38,22%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет AM показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+11,31%), LNG — в апреле (+5,54%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для AM — март (-4,80%), для LNG — декабрь (-2,06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у LNG: +22,40% против +13,33%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

+0,7

+1,5

-4,8

+11,3

+3,7

+0,2

-1,6

-1,9

+0,7

-1,7

-1,1

+6,3

LNG

+2,8

+0,2

+5,5

-1,0

+4,1

+2,2

+2,6

+1,3

-1,2

+5,0

-2,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Antero Midstream Corporation или Cheniere Energy, Inc.?

Мультипликатор P/E у Cheniere Energy, Inc. ниже (18,97 vs 25,32), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — AM или LNG?

ROE AM — 20,19%, LNG — 47,41%. LNG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Antero Midstream Corporation и Cheniere Energy, Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность AM — 4,23%, LNG — 0,85%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Antero Midstream Corporation или Cheniere Energy, Inc.?

По объёму выручки: AM — 1,26 млрд $, LNG — 19,63 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — AM или LNG?

Чистая маржа AM — 30,45%, LNG — 13,11%. AM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — AM или LNG?

Технический скоринг: AM — 32/100, LNG — 44/100. LNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — AM или LNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 49 метрик AM выигрывает 17, LNG — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией