Сравнение ALRS vs URKZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу URKZ — P/E 2,19 vs 8,43 у ALRS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) URKZ оценён ниже: 0,76 против 1,27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B URKZ — 0,24, у ALRS — 0,75. EV/EBITDA URKZ — 4,91, у ALRS — 6,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует URKZ (10,90% vs 8,91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа URKZ — 34,81%, у ALRS — 15,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRS — 0,72, у URKZ — 0,14. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRS | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,43 | 2,19 | |
| P/B | 0,75 | 0,24 | |
| P/S | 1,27 | 0,76 | |
| PEG | 1,66 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 6,61 | 4,91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,91% | 10,90% | |
| ROA | 5,18% | 9,60% | |
| Валовая маржа | 26,83% | 28,18% | |
| Операц. маржа | 13,61% | 18,04% | |
| Чистая маржа | 15,03% | 34,81% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 2,47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41,06% | — | |
| EPS | $4,92 | $120,00 | |
| Балансовая стоим. | $55,19 | $1100,43 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 70/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRS — 53,4, URKZ — 58,5. Обе акции находятся в одной зоне. ALRS и URKZ находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,1% и +1,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALRS — 26,9 (выраженный тренд), URKZ — 32,1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета URKZ — 0,47, ALRS — 1,12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 53,43 | 58,50 | |
| Stochastic %K | 60,98 | 80,71 | |
| CCI (20) | 90,24 | 75,99 | |
| MFI | 75,73 | 83,70 | |
| Williams %R | -39,02 | -19,29 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 3,23 | |
| Momentum (10) | 1,94 | 17,20 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,87 | 32,13 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,91% | +1,45% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,08% | +4,05% | |
| Цена vs SMA 50 | +2,06% | +1,88% | |
| Цена vs SMA 200 | -33,56% | -12,18% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,09 | 0,15 | |
| Volume Ratio | 72,18 | 47,81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 0,47 | |
| ATR % | 5,96% | 3,11% | |
| Sharpe (1г) | -1,99 | -0,93 | |
| RS Rating | 5,00 | 33,00 | |
| 52w от хая | -56,08 | -30,88 | |
| BB ширина | 41,34 | 29,05 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRS генерирует 241,13 млрд ₽, URKZ — 18,88 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALRS — -1,20%, URKZ — -19,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, URKZ — 6,57 млрд ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, URKZ — -3,88 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRS | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 18,88 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | -19.80% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 6,57 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.30% | -26.00% | |
| EPS (TTM) | $4,92 | $120,00 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | -3,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -3,88 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ALRS выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как URKZ не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRS | URKZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4,51 | — | |
| Коэфф. выплат | 41,06% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16,59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRS показывает лучшую доходность в декабре (+3,45%). Для URKZ сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Уральская кузница?
У кого выше рентабельность — ALRS или URKZ?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Уральская кузница?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Уральская кузница?
У кого выше маржинальность — ALRS или URKZ?
Какая акция лучше по технике — ALRS или URKZ?
Что лучше купить — ALRS или URKZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией