Сравнение ALRS vs UNKL

Тикер 1

Тикер 2

ALRS12

29UNKL

АЛРОСА (ALRS) и ЮУНК (UNKL) представляют одну индустрию — «Металлургия и добыча». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ALRS крупнее в 80.6× (200,70 млрд ₽ vs 2,49 млрд ₽). По мультипликатору P/E UNKL оценён рынком дешевле: 6.92 против 8.43 у ALRS (разница составляет 17.9%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует UNKL (9.45% vs 8.91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UNKL — 239.71%, у ALRS — 15.03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. UNKL набирает 30 из 100 по техническому скорингу, ALRS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 29:12 в пользу UNKL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

АЛРОСА

ALRSRU

27,25 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 200,70 млрд ₽

ETP Rank5.0

Стоимость

6.3

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

1.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

ЮУНК

UNKLRU

4 150,00 ₽

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 2,49 млрд ₽

ETP Rank4.1

Стоимость

6.0

Качество

7.0

Рост

5.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALRSUNKL

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует UNKL с P/E 6.92 (у ALRS — 8.43). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRS оценён ниже: 1.27 против 16.60. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA ALRS — 6.61, у UNKL — 231.39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UNKL — 9.45%, у ALRS — 8.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UNKL удерживает чистую маржу на уровне 239.71%, опережая ALRS (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRS — 0.72, у UNKL — 0.36. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UNKL ниже 1 (0.14), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRSUNKL

Показатель	ALRS	UNKL
Мультипликаторы оценки
P/E	8.43	6.92
P/B	0.75	0.65
P/S	1.27	16.60
PEG	2.09	0.59
EV/EBITDA	6.61	231.39
Рентабельность
ROE	8.91%	9.45%
ROA	5.18%	6.95%
Валовая маржа	26.83%	65.36%
Операц. маржа	13.61%	4.78%
Чистая маржа	15.03%	239.71%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.72	0.36
Текущая ликв.	2.75	0.14
Быстрая ликв.	0.92	0.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	41.06%	—
EPS	$4.92	$634.03
Балансовая стоим.	$55.19	$6709.78

Технический анализ

Техническая картина в пользу UNKL: скоринг 30/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRS — 30.0, UNKL — 40.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, UNKL на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), UNKL — 21.4 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета UNKL — 0.64, ALRS — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRSUNKL

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRS	UNKL
Осцилляторы
RSI (14)	30.01	40.66
Stochastic %K	21.48	28.57
CCI (20)	-117.49	-48.44
MFI	51.13	78.27
Williams %R	-78.52	-71.43
MACD гистограмма	0.14	13.34
Momentum (10)	-0.95	60.00
Тренд
ADX	44.78	21.40
Цена vs EMA 9	-2.02%	-0.70%
Цена vs EMA 20	-5.19%	-1.58%
Цена vs SMA 50	-15.31%	-4.96%
Цена vs SMA 200	-29.81%	-7.89%
Объём
CMF	-0.14	-0.14
Volume Ratio	82.42	26.76
Волатильность и статистика
Beta	0.97	0.64
ATR %	3.33%	3.24%
Sharpe (1г)	-0.02	-0.38
RS Rating	5.00	32.00
52w от хая	-45.49	-27.19
BB ширина	12.92	9.32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRS генерирует 241,13 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: UNKL — +41.06%, ALRS — -7.04%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, UNKL — 380,25 млн ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, UNKL — -154,15 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRS	UNKL
Выручка	241,13 млрд ₽	158,63 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-7.04%	+41.06%
Чистая прибыль	36,24 млрд ₽	380,25 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	-28.82%	+40.28%
EPS (TTM)	$4.92	$634.03
Операц. Cash Flow	35,80 млрд ₽	-145,42 млн ₽
Free Cash Flow	-13,62 млрд ₽	-154,15 млн ₽

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ALRS выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UNKL не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALRS	UNKL
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$4.51	—
Коэфф. выплат	41.06%	—
Лет выплат	15.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	-16.59%	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.91%), UNKL — в декабре (+19.01%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRS — май (-2.43%), UNKL — апрель (-5.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRS

+1.0

-2.0

-1.7

-2.4

+0.8

-0.7

+0.1

+0.2

-2.4

+3.9

+2.8

UNKL

+8.0

-2.4

-3.8

-5.5

-4.0

+1.3

+10.6

+2.1

-2.7

+2.5

-3.1

+19.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или ЮУНК?

Мультипликатор P/E у ЮУНК ниже (6.92 vs 8.43), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRS или UNKL?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRS — 8.91%, UNKL — 9.45%. Преимущество у UNKL.

Какие дивиденды у АЛРОСА и ЮУНК?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или ЮУНК?

Выручка ALRS за TTM — 241,13 млрд ₽, UNKL — 158,63 млн ₽. ALRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRS или UNKL?

Чистая маржа ALRS — 15.03%, UNKL — 239.71%. UNKL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRS или UNKL?

Технический скоринг: ALRS — 20/100, UNKL — 30/100. UNKL имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRS или UNKL?

Однозначного ответа нет. Счёт 12:29 в пользу UNKL по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией