Сравнение ALRS vs UGLD
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, UGLD выглядит привлекательнее: 7.97 против 8.43. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Балансовая оценка: P/B ALRS — 0.75, у UGLD — 1.92. ALRS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA UGLD — 4.81, у ALRS — 6.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE UGLD — 25.38%, у ALRS — 8.91%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UGLD удерживает чистую маржу на уровне 14.73%, опережая ALRS (15.03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRS — 0.72, у UGLD — 1.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности UGLD ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | 7.97 | |
| P/B | 0.75 | 1.92 | |
| P/S | 1.27 | 1.11 | |
| PEG | 2.09 | — | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 25.38% | |
| ROA | 5.18% | 9.04% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 30.19% | |
| Операц. маржа | 13.61% | 20.42% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 14.73% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.81 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $0.07 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $0.28 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 23/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALRS составляет 30.0 (нейтральная зона), у UGLD — 33.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, UGLD на -6.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. UGLD выше SMA 200 (+4.6%), ALRS — ниже (-29.8%). Долгосрочный тренд в пользу UGLD. ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), UGLD — 23.9 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. UGLD менее волатилен — бета 0.29 против 0.97 у ALRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) UGLD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 33.68 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 24.58 | |
| CCI (20) | -117.49 | -145.95 | |
| MFI | 51.13 | 34.81 | |
| Williams %R | -78.52 | -75.42 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.95 | -0.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 23.93 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -3.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -6.08% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -6.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | +4.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.24 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 76.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.29 | |
| ATR % | 3.33% | 4.38% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 0.31 | |
| RS Rating | 5.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -38.84 | |
| BB ширина | 12.92 | 17.72 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, UGLD — 108,78 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу UGLD: +24.01% г/г vs -7.04%. ALRS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, UGLD — 16,02 млрд ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, UGLD — -7,87 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 108,78 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | +24.01% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 16,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.92 | $0.07 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | 20,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -7,87 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ALRS выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как UGLD не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRS | UGLD | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRS приходится на ноябре (+3.91%), а UGLD — на январе (+16.89%). Наименее удачные месяцы: ALRS — май (-2.43%), UGLD — август (-11.63%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июль, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Южуралзолото ГК?
У кого выше рентабельность — ALRS или UGLD?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Южуралзолото ГК?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Южуралзолото ГК?
У кого выше маржинальность — ALRS или UGLD?
Какая акция лучше по технике — ALRS или UGLD?
Что лучше купить — ALRS или UGLD?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией