Рынки

Акции

Облигации

Криптовалюты

Калькуляторы

Сравнение ALRS vs ROLO

Тикер 1

Тикер 2

ALRS23

16ROLO

АЛРОСА (ALRS) и Русолово (ROLO) — прямые конкуренты в индустрии «Металлургия и добыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ALRS крупнее в 13,6× (150,47 млрд ₽ vs 11,06 млрд ₽). Обе компании убыточны: P/E ALRS — -10,69, ROLO — -9,92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. Отрицательная чистая маржа ALRS (-7,11%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу ROLO сильнее: 81/100 против 67/100 у ALRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. ALRS побеждает по числу метрик: 23 против 16 у ROLO. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

АЛРОСА

ALRSRU

₽20,43

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 150,47 млрд ₽

ETP Rank3.8

Стоимость

7.0

Качество

3.8

Рост

7.6

Техника

4.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

6.0

Русолово

ROLORU

₽0,37

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация: 11,06 млрд ₽

ETP Rank1.0

Стоимость

3.9

Качество

3.0

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRSROLO

Фундаментальный анализ

Ни ALRS (P/E -10,69), ни ROLO (P/E -9,92) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B ALRS — 0,37, у ROLO — 10,85. EV/EBITDA ALRS — 7,46, у ROLO — 17,95. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка ROLO значительно выше: D/E 40,13 vs 0,67 у ALRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности ROLO ниже 1 (0,33), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRSROLO

Показатель	ALRS	ROLO
Мультипликаторы оценки
P/E	-10,69	-9,92
P/B	0,37	10,85
P/S	0,76	0,81
PEG	—	—
EV/EBITDA	7,46	17,95
Рентабельность
ROE	-3,50%	-196,83%
ROA	-2,09%	-4,79%
Валовая маржа	18,93%	24,90%
Операц. маржа	-0,43%	-3,98%
Чистая маржа	-7,11%	-14,75%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,67	40,13
Текущая ликв.	2,82	0,33
Быстрая ликв.	0,92	0,11
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	—
Коэфф. выплат	—	—
EPS	-$1,89	-$0,04
Балансовая стоим.	$55,19	$0,03

Технический анализ

ROLO набирает 81 из 100 по техническому скорингу, ALRS — 67 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRS — 51,6 (нейтральная зона), ROLO — 56,6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALRS и ROLO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+2,8% и +17,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALRS — 15,4 (нет тренда), ROLO — 18,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALRS стабильнее (1,18 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) ROLO составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRSROLO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRS	ROLO
Осцилляторы
RSI (14)	51,60	56,60
Stochastic %K	59,59	72,18
CCI (20)	49,10	67,09
MFI	52,80	78,38
Williams %R	-40,41	-27,82
MACD гистограмма	0,16	0,00
Momentum (10)	1,00	0,03
Тренд
ADX	15,41	18,76
Цена vs EMA 9	+0,10%	+1,05%
Цена vs EMA 20	+1,22%	+3,90%
Цена vs SMA 50	+2,75%	+16,98%
Цена vs SMA 200	-33,34%	-15,33%
Объём
CMF	0,15	0,11
Volume Ratio	78,61	90,37
Волатильность и статистика
Beta	1,18	1,26
ATR %	5,22%	5,98%
Sharpe (1г)	-1,72	-0,54
RS Rating	5,00	25,00
52w от хая	-55,02	-53,30
BB ширина	18,86	22,87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ROLO растёт быстрее по выручке: +23,10% год к году против -1,20% у ALRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRS зарабатывает 36,24 млрд ₽, а ROLO фиксирует убыток (-5,03 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, ROLO — -8 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRS	ROLO	Лидер
Выручка	241,13 млрд ₽	9,18 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	-1.20%	+23.10%
Чистая прибыль	36,24 млрд ₽	-5,03 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+88.30%	—	—
EPS (TTM)	$4,92	-$0,10
Операц. Cash Flow	35,80 млрд ₽	-4,84 млрд ₽
Free Cash Flow	-13,62 млрд ₽	-8 млрд ₽

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ALRS выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как ROLO не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALRS	ROLO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	$4,51	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	15	0
CAGR дивидендов (5л)	-16,59%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRS — декабре (+3,45%), для ROLO — феврале (+42,63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRS — октябрь (-4,76%), ROLO — май (-6,04%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, май. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRS

+1,6

-3,6

-0,5

-2,0

-3,2

-0,7

-0,8

+0,8

-4,8

+2,1

+3,5

ROLO

+1,4

+42,6

-5,6

-4,7

-6,0

+1,0

+6,0

+5,3

+2,8

+6,4

+3,5

+5,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Русолово?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALRS или ROLO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRS — -3,50%, ROLO — -196,83%. Преимущество у ALRS.

Какие дивиденды у АЛРОСА и Русолово?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Русолово?

Выручка ALRS за TTM — 241,13 млрд ₽, ROLO — 9,18 млрд ₽. ALRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ALRS или ROLO?

Технический скоринг: ALRS — 67/100, ROLO — 81/100. ROLO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRS или ROLO?

Однозначного ответа нет. Счёт 23:16 в пользу ALRS по 41 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.09.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией