Сравнение ALRS vs PRFN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, PRFN выглядит привлекательнее: 6.90 против 8.43. Премия к оценке ALRS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) PRFN дешевле: 0.22 против 1.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRS — 0.75, у PRFN — 1.15. ALRS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA PRFN — 4.12, у ALRS — 6.61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PRFN — 16.69%, у ALRS — 8.91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRS удерживает чистую маржу на уровне 15.03%, опережая PRFN (3.17%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRS — 0.72, у PRFN — 2.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRS | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | 6.90 | |
| P/B | 0.75 | 1.15 | |
| P/S | 1.27 | 0.22 | |
| PEG | 2.09 | 0.06 | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 4.12 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 16.69% | |
| ROA | 5.18% | 5.56% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 6.65% | |
| Операц. маржа | 13.61% | 2.71% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 3.17% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 2.00 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 1.14 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.84 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $0.57 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $3.41 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 20/100 и 19/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALRS — 30.0 (нейтральная зона), PRFN — 32.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, PRFN на -11.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), PRFN — 31.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRFN стабильнее (0.58 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает PRFN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRFN составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 32.60 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 25.00 | |
| CCI (20) | -117.49 | -95.80 | |
| MFI | 51.13 | 23.28 | |
| Williams %R | -78.52 | -75.00 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.95 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 31.92 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -4.50% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -11.44% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -10.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 214.08 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.58 | |
| ATR % | 3.33% | 3.36% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.32 | |
| RS Rating | 5.00 | 55.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -25.17 | |
| BB ширина | 12.92 | 16.03 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, PRFN — 15,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PRFN растёт быстрее по выручке: +16.35% год к году против -7.04% у ALRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, PRFN — 477,65 млн ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, PRFN — -218,73 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRS | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 15,06 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | +16.35% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 477,65 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | +33.10% | |
| EPS (TTM) | $4.92 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | -198,58 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -218,73 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ALRS выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как PRFN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRS | PRFN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRS — ноябре (+3.91%), для PRFN — июле (+24.92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRS — май (-2.43%), PRFN — апрель (-13.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше рентабельность — ALRS или PRFN?
Какие дивиденды у АЛРОСА и ЧЗПСН-Профнастил?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или ЧЗПСН-Профнастил?
У кого выше маржинальность — ALRS или PRFN?
Какая акция лучше по технике — ALRS или PRFN?
Что лучше купить — ALRS или PRFN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией