ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRS vs PLZL

Тикер 1
Тикер 2
ALRS17
27PLZL
АЛРОСА (ALRS) и Полюс (PLZL) — прямые конкуренты в индустрии «Металлургия и добыча», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. ALRS торгуется с P/E 8,43, тогда как PLZL — с P/E 10,36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует PLZL (115,53% vs 8,91%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа PLZL — 44,07%, у ALRS — 15,03%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная политика различается кардинально: PLZL обеспечивает 9,77% годовой доходности, ALRS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу ALRS сильнее: 74/100 против 55/100 у PLZL. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:17 в пользу PLZL. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ALRS
АЛРОСА
ALRSRU
₽22,24
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank5.5
Стоимость
6.3
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
4.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
PLZL
Полюс
PLZLRU
₽1330,00
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация:
ETP Rank6.5
Стоимость
4.6
Качество
8.6
Рост
5.0
Техника
4.0
Дивиденды
8.3
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALRSPLZL

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALRS — P/E 8,43 vs 10,36 у PLZL. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) ALRS дешевле: 1,27 против 4,56. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALRS — 0,75, у PLZL — 11,97. EV/EBITDA ALRS — 6,61, у PLZL — 7,44. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PLZL — 115,53%, у ALRS — 8,91%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. PLZL удерживает чистую маржу на уровне 44,07%, опережая ALRS (15,03%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка PLZL значительно выше: D/E 3,60 vs 0,72 у ALRS. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ALRSPLZL
ПоказательALRSPLZLЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8,4310,36
P/B0,7511,97
P/S1,274,56
PEG1,660,27
EV/EBITDA6,617,44
Рентабельность
ROE8,91%115,53%
ROA5,18%25,12%
Валовая маржа26,83%70,79%
Операц. маржа13,61%58,65%
Чистая маржа15,03%44,07%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,723,60
Текущая ликв.2,754,44
Быстрая ликв.0,923,47
Дивиденды и прибыль
Див. доходность—9,77%
Коэфф. выплат41,06%24,60%
EPS$4,92$230,92
Балансовая стоим.$55,19$199,81

Технический анализ

ALRS набирает 74 из 100 по техническому скорингу, PLZL — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRS — 53,4 (нейтральная зона), PLZL — 44,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALRS торгуется выше SMA 50 (3,3%), тогда как PLZL ниже этой средней (-18,4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ADX: ALRS — 26,9 (выраженный тренд), PLZL — 31,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PLZL стабильнее (0,90 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) PLZL составляет 6,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRSPLZL
Общая оценка
74
55
Осцилляторы
66
56
Тренд
57
39
Объём
69
63
Волатильность
55
55
ИндикаторALRSPLZLЛидер
Осцилляторы
RSI (14)53,4344,13
Stochastic %K60,9879,56
CCI (20)90,2477,45
MFI75,7362,61
Williams %R-39,02-20,44
MACD гистограмма0,4741,95
Momentum (10)1,9495,40
Тренд
ADX26,8731,95
Цена vs EMA 9+3,12%+2,47%
Цена vs EMA 20+6,32%+0,04%
Цена vs SMA 50+3,27%-18,39%
Цена vs SMA 200-32,78%-37,16%
Объём
CMF0,090,01
Volume Ratio72,1844,79
Волатильность и статистика
Beta1,120,90
ATR %5,89%6,47%
Sharpe (1г)-1,99-0,80
RS Rating6,0024,00
52w от хая-55,56-51,56
BB ширина41,3438,82

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PLZL растёт быстрее по выручке: +2,60% год к году против -1,20% у ALRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, PLZL — 314,14 млрд ₽. PLZL генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, PLZL — 228,47 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALRSPLZLЛидер
Выручка241,13 млрд ₽712,77 млрд ₽
Рост выручки (г/г)-1.20%+2.60%
Чистая прибыль36,24 млрд ₽314,14 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+88.30%+2.80%
EPS (TTM)$4,92$230,92
Операц. Cash Flow35,80 млрд ₽443,93 млрд ₽
Free Cash Flow-13,62 млрд ₽228,47 млрд ₽

Дивиденды

PLZL выплачивает дивиденды с доходностью 9,77% годовых, тогда как ALRS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ALRS — 15 лет, PLZL — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALRS — 41,06%, PLZL — 24,60%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательALRSPLZLЛидер
Див. доходность—9,77%
Годовые дивиденды$4,51$85,85
Коэфф. выплат41,06%24,60%
Лет выплат1514
CAGR дивидендов (5л)-16,59%-22,48%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRS — декабре (+3,45%), для PLZL — январе (+6,19%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALRS — октябрь (-4,76%), PLZL — сентябрь (-5,13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: май, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRS
+1,6
-3,6
-0,5
-2,0
-3,2
-0,7
-0,8
+0,1
+0,8
-4,8
+2,1
+3,5
PLZL
+6,2
+1,0
+1,3
+4,2
-1,2
-1,7
+4,5
+3,6
-5,1
+2,4
+0,8
+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Полюс?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит АЛРОСА: P/E 8,43 против 10,36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALRS или PLZL?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRS — 8,91%, PLZL — 115,53%. Преимущество у PLZL.
Какие дивиденды у АЛРОСА и Полюс?
Полюс выплачивает дивиденды с доходностью 9,77%. АЛРОСА дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Полюс?
Выручка ALRS за TTM — 241,13 млрд ₽, PLZL — 712,77 млрд ₽. PLZL генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALRS или PLZL?
Чистая маржа ALRS — 15,03%, PLZL — 44,07%. PLZL оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRS или PLZL?
Технический скоринг: ALRS — 74/100, PLZL — 55/100. ALRS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRS или PLZL?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу PLZL по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией