Сравнение ALRS vs PHOR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E PHOR оценён рынком дешевле: 7.19 против 8.43 у ALRS (разница составляет 14.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRS дешевле: 0.75 против 3.43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA PHOR оценён ниже: 5.72 vs 6.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала PHOR составляет 47.64%, что превышает показатель ALRS (8.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности PHOR впереди: 19.92% против 15.03% у ALRS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRS — 0.72, PHOR — 1.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности PHOR ниже 1 (0.81), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRS | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | 7.19 | |
| P/B | 0.75 | 3.43 | |
| P/S | 1.27 | 1.43 | |
| PEG | 2.09 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 5.72 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 47.64% | |
| ROA | 5.18% | 17.21% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 39.46% | |
| Операц. маржа | 13.61% | 23.64% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 19.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.77 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 0.81 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | 9.87% | |
| EPS | $4.92 | $881.89 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $1850.33 | |
Технический анализ
PHOR набирает 28 из 100 по техническому скорингу, ALRS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRS — 30.0 (нейтральная зона), PHOR — 35.1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, PHOR на -6.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), PHOR — 23.5 (слабый тренд). По бете PHOR стабильнее (0.41 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает PHOR защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 35.06 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 18.04 | |
| CCI (20) | -117.49 | -148.17 | |
| MFI | 51.13 | 21.89 | |
| Williams %R | -78.52 | -81.96 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -9.82 | |
| Momentum (10) | -0.95 | -158.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 23.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -1.52% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -6.93% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -2.89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.31 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 121.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.41 | |
| ATR % | 3.33% | 2.33% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 0.10 | |
| RS Rating | 5.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -17.27 | |
| BB ширина | 12.92 | 7.28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, PHOR — 573,63 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. PHOR растёт быстрее по выручке: +0.24% год к году против -7.04% у ALRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, PHOR — 114,24 млрд ₽. PHOR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRS генерирует -13,62 млрд ₽, PHOR — 25,82 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRS | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 573,63 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | +0.24% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 114,24 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | -14.80% | |
| EPS (TTM) | $4.92 | $881.89 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | 93,11 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | 25,82 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: PHOR обеспечивает 5.16% годовой доходности, ALRS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALRS платит дивиденды 15 лет подряд, PHOR — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALRS — 41.06%, PHOR — 9.87%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALRS | PHOR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 5.16% | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | $360.00 | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | 9.87% | |
| Лет выплат | 15.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | 3.71% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRS — ноябре (+3.91%), для PHOR — ноябре (+4.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRS — май (-2.43%), для PHOR — октябрь (-1.69%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или ФосАгро?
У кого выше рентабельность — ALRS или PHOR?
Какие дивиденды у АЛРОСА и ФосАгро?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или ФосАгро?
У кого выше маржинальность — ALRS или PHOR?
Какая акция лучше по технике — ALRS или PHOR?
Что лучше купить — ALRS или PHOR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией