Сравнение ALRS vs MTLRP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MTLRP имеет отрицательный P/E (-0.51), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRS прибылен с P/E 8.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MTLRP: 0.14 vs 1.27 у ALRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ALRS оценён ниже: 6.61 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала MTLRP составляет 44.51%, что превышает показатель ALRS (8.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа MTLRP (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRS — 0.72, MTLRP — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLRP ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRS | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | -0.51 | |
| P/B | 0.75 | -0.20 | |
| P/S | 1.27 | 0.14 | |
| PEG | 2.09 | — | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 44.51% | |
| ROA | 5.18% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 13.61% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $-352.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MTLRP сильнее: 33/100 против 20/100 у ALRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRS составляет 30.0 (нейтральная зона), у MTLRP — 38.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, MTLRP на -12.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), MTLRP — 32.9 (выраженный тренд). ALRS менее волатилен — бета 0.97 против 1.39 у MTLRP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MTLRP составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 38.39 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 52.63 | |
| CCI (20) | -117.49 | -44.11 | |
| MFI | 51.13 | 34.21 | |
| Williams %R | -78.52 | -47.37 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.37 | |
| Momentum (10) | -0.95 | 1.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 32.91 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -0.62% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -3.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -12.01% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -18.15% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 44.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.39 | |
| ATR % | 3.33% | 3.83% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.68 | |
| RS Rating | 5.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -40.88 | |
| BB ширина | 12.92 | 21.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, MTLRP — 286,98 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALRS: -7.04% г/г vs -12.88%. MTLRP показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MTLRP убыточен (чистая прибыль -79,76 млн ₽), тогда как ALRS генерирует прибыль (36,24 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRS генерирует -13,62 млрд ₽, MTLRP — 35,59 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRS | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 286,98 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | -79,76 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.92 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | 46,35 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | 35,59 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ALRS платит дивиденды 15 лет подряд, MTLRP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALRS | MTLRP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | $1.17 | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | 87.86% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRS приходится на ноябре (+3.91%), а MTLRP — на декабре (+9.39%). Слабые месяцы: для ALRS — май (-2.43%), для MTLRP — июль (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Мечел - Привилегированные акции?
У кого выше рентабельность — ALRS или MTLRP?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Мечел - Привилегированные акции?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Мечел - Привилегированные акции?
Какая акция лучше по технике — ALRS или MTLRP?
Что лучше купить — ALRS или MTLRP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией