Сравнение ALRS vs MTLR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MTLR (P/E -0.51) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRS показывает P/E 8.43. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MTLR дешевле: 0.14 против 1.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ALRS оценён ниже: 6.61 vs 41.25. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MTLR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 44.51% против 8.91% у ALRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа MTLR (-27.79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRS — 0.72, MTLR — -2.16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MTLR ниже 1 (0.22), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRS | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | -0.51 | |
| P/B | 0.75 | -0.20 | |
| P/S | 1.27 | 0.14 | |
| PEG | 2.09 | — | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 41.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 44.51% | |
| ROA | 5.18% | -38.44% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 15.58% | |
| Операц. маржа | 13.61% | -11.56% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -27.79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | -2.16 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 0.22 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 0.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $-141.53 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $-352.29 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 20/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALRS — 30.0 (нейтральная зона), MTLR — 37.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, MTLR на -11.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), MTLR — 34.8 (выраженный тренд). По бете ALRS стабильнее (0.97 vs 1.12). Дневная волатильность (ATR%) MTLR составляет 3.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 37.64 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 40.49 | |
| CCI (20) | -117.49 | -59.82 | |
| MFI | 51.13 | 35.03 | |
| Williams %R | -78.52 | -59.51 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.28 | |
| Momentum (10) | -0.95 | 0.23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 34.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -0.29% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -2.99% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -11.28% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -18.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.18 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 58.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 1.12 | |
| ATR % | 3.33% | 3.35% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -1.56 | |
| RS Rating | 5.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -39.97 | |
| BB ширина | 12.92 | 18.07 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, MTLR — 286,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALRS растёт быстрее по выручке: -7.04% год к году против -12.88% у MTLR. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. MTLR убыточен (чистая прибыль -79,76 млрд ₽), тогда как ALRS генерирует прибыль (36,24 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRS генерирует -13,62 млрд ₽, MTLR — 35,59 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRS | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 286,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | -12.88% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | -79,76 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.92 | $-141.53 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | 46,35 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | 35,59 млрд ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ALRS платит дивиденды 15 лет подряд, MTLR — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALRS | MTLR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | $8.06 | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRS — ноябре (+3.91%), для MTLR — декабре (+7.12%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRS — май (-2.43%), для MTLR — февраль (-6.37%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, июль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Мечел?
У кого выше рентабельность — ALRS или MTLR?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Мечел?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Мечел?
Какая акция лучше по технике — ALRS или MTLR?
Что лучше купить — ALRS или MTLR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией