Сравнение ALRS vs MAGN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MAGN имеет отрицательный P/E (-16.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRS прибылен с P/E 8.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MAGN: 0.62 vs 1.27 у ALRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRS дешевле: 0.75 против 424.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MAGN оценён ниже: 4.62 vs 6.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MAGN работает в убыток — ROE -2707.25%, тогда как ALRS показывает рентабельность 8.91%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MAGN (-3.99%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRS — 0.72, MAGN — 0.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | -16.40 | |
| P/B | 0.75 | 424.60 | |
| P/S | 1.27 | 0.62 | |
| PEG | 2.09 | — | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 4.62 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | -2707.25% | |
| ROA | 5.18% | -2010.59% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 16.52% | |
| Операц. маржа | 13.61% | 3.30% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -3.99% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.35 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 2.08 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 1.37 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $-1.54 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $59.47 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MAGN сильнее: 44/100 против 20/100 у ALRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRS составляет 30.0 (нейтральная зона), у MAGN — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, MAGN на -3.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), MAGN — 20.4 (слабый тренд). MAGN менее волатилен — бета 0.97 против 0.97 у ALRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 47.11 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 67.19 | |
| CCI (20) | -117.49 | 7.85 | |
| MFI | 51.13 | 55.61 | |
| Williams %R | -78.52 | -32.81 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.10 | |
| Momentum (10) | -0.95 | 0.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 20.40 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | +0.14% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -3.88% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -6.97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 68.31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.97 | |
| ATR % | 3.33% | 3.27% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | 0.38 | |
| RS Rating | 5.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -30.82 | |
| BB ширина | 12.92 | 9.87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, MAGN — 609,87 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALRS: -7.04% г/г vs -16.06%. MAGN показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. MAGN убыточен (чистая прибыль -14,86 млрд ₽), тогда как ALRS генерирует прибыль (36,24 млрд ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRS генерирует -13,62 млрд ₽, MAGN — -9,45 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 609,87 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | -16.06% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | -14,86 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.92 | $-1.26 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | 80,47 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -9,45 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ALRS платит дивиденды 15 лет подряд, MAGN — 14. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALRS | MAGN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | $5.25 | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | -0.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRS приходится на ноябре (+3.91%), а MAGN — на декабре (+7.93%). Слабые месяцы: для ALRS — май (-2.43%), для MAGN — сентябрь (-3.22%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Магнитогорский металлургический комбинат?
У кого выше рентабельность — ALRS или MAGN?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Магнитогорский металлургический комбинат?
Какая акция лучше по технике — ALRS или MAGN?
Что лучше купить — ALRS или MAGN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией