Сравнение ALRS vs LMBZ
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRS с P/E 8.43 (у LMBZ — 45.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ALRS: 1.27 vs 3.36 у LMBZ. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRS дешевле: 0.75 против 5.12. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRS оценён ниже: 6.61 vs 29.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LMBZ демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.37% против 8.91% у ALRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRS — 15.03%, LMBZ — 7.46%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRS — 0.72, LMBZ — 0.42. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRS | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | 45.06 | |
| P/B | 0.75 | 5.12 | |
| P/S | 1.27 | 3.36 | |
| PEG | 2.09 | — | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 29.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 11.37% | |
| ROA | 5.18% | 8.03% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 23.94% | |
| Операц. маржа | 13.61% | 8.55% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 7.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.42 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 5.02 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 3.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | 35.25% | |
| EPS | $4.92 | $9.93 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $87.35 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LMBZ сильнее: 71/100 против 20/100 у ALRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRS составляет 30.0 (нейтральная зона), у LMBZ — 84.5 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. LMBZ торгуется выше SMA 50 (17.3%), тогда как ALRS ниже этой средней (-15.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. LMBZ выше SMA 200 (+11.6%), ALRS — ниже (-29.8%). Долгосрочный тренд в пользу LMBZ. Сила тренда по ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), LMBZ — 67.6 (выраженный тренд). LMBZ менее волатилен — бета 0.11 против 0.97 у ALRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 84.49 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 83.76 | |
| CCI (20) | -117.49 | 97.97 | |
| MFI | 51.13 | 90.12 | |
| Williams %R | -78.52 | -16.24 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 3.29 | |
| Momentum (10) | -0.95 | 40.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 67.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | +3.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | +7.59% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | +17.29% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | +11.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 71.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.11 | |
| ATR % | 3.33% | 2.95% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.08 | |
| RS Rating | 5.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -4.02 | |
| BB ширина | 12.92 | 27.01 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, LMBZ — 2,77 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу LMBZ: +2.23% г/г vs -7.04%. ALRS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, LMBZ — 207,02 млн ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRS генерирует -13,62 млрд ₽, LMBZ — 53,80 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRS | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 2,77 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | +2.23% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 207,02 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | +36.06% | |
| EPS (TTM) | $4.92 | $9.93 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | 74,83 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | 53,80 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: LMBZ обеспечивает 0.71% годовой доходности, ALRS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ALRS платит дивиденды 15 лет подряд, LMBZ — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALRS — 41.06%, LMBZ — 35.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | ALRS | LMBZ | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.71% | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | $3.50 | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | 35.25% | |
| Лет выплат | 15.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRS приходится на ноябре (+3.91%), а LMBZ — на январе (+4.60%). Слабые месяцы: для ALRS — май (-2.43%), для LMBZ — май (-13.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Ламбумиз?
У кого выше рентабельность — ALRS или LMBZ?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Ламбумиз?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Ламбумиз?
У кого выше маржинальность — ALRS или LMBZ?
Какая акция лучше по технике — ALRS или LMBZ?
Что лучше купить — ALRS или LMBZ?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией