Сравнение ALRS vs KOGK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KOGK имеет отрицательный P/E (-5.43), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRS прибылен с P/E 8.43. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KOGK: 0.60 vs 1.27 у ALRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KOGK — 0.17, у ALRS — 0.75. KOGK торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE KOGK отрицательный (-3.10%), что говорит об убыточности. ALRS генерирует прибыль с ROE 8.91%. По этому критерию преимущество однозначно. KOGK убыточен — чистая маржа -11.11%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRS — 0.72, у KOGK — 0.17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRS | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | -5.43 | |
| P/B | 0.75 | 0.17 | |
| P/S | 1.27 | 0.60 | |
| PEG | 2.09 | — | |
| EV/EBITDA | 6.61 | -2.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | -3.10% | |
| ROA | 5.18% | -2.65% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 13.99% | |
| Операц. маржа | 13.61% | -30.11% | |
| Чистая маржа | 15.03% | -11.11% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 0.17 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 1.88 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 1.66 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $-58.74 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $1896.32 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KOGK сильнее: 59/100 против 20/100 у ALRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRS составляет 30.0 (нейтральная зона), у KOGK — 68.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KOGK выше на 2.2%, ALRS — ниже на -15.3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), KOGK — 27.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KOGK менее волатилен — бета 0.47 против 0.97 у ALRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 68.78 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 64.83 | |
| CCI (20) | -117.49 | 176.13 | |
| MFI | 51.13 | 87.29 | |
| Williams %R | -78.52 | -35.17 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 3.42 | |
| Momentum (10) | -0.95 | 24.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 27.56 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | +3.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | +4.68% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | +2.24% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -0.26% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 13.86 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.47 | |
| ATR % | 3.33% | 2.96% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.24 | |
| RS Rating | 5.00 | 47.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -25.26 | |
| BB ширина | 12.92 | 10.04 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, KOGK — 13,23 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KOGK: +5.85% г/г vs -7.04%. ALRS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRS зарабатывает 36,24 млрд ₽, а KOGK фиксирует убыток (-1,47 млрд ₽). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, KOGK — -23,93 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRS | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 13,23 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | +5.85% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | -1,47 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.92 | $-58.74 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | -23,53 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -23,93 млрд ₽ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. Стаж непрерывных выплат: ALRS — 15 лет, KOGK — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALRS | KOGK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRS приходится на ноябре (+3.91%), а KOGK — на сентябре (+4.73%). Наименее удачные месяцы: ALRS — май (-2.43%), KOGK — февраль (-3.10%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, июль. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или КоршГОК?
У кого выше рентабельность — ALRS или KOGK?
Какие дивиденды у АЛРОСА и КоршГОК?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или КоршГОК?
Какая акция лучше по технике — ALRS или KOGK?
Что лучше купить — ALRS или KOGK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией