Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ALRS vs KAZTP

Тикер 1

Тикер 2

ALRS15

29KAZTP

АЛРОСА (ALRS) из индустрии «Металлургия и добыча» и Куйбазот привилегированные (KAZTP) из индустрии «Химическая промышленность» — обе компании относятся к сектору «Материалы», но работают в разных нишах. По мультипликатору P/E ALRS оценён рынком дешевле: 8,43 против 13,14 у KAZTP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. ROE ALRS — 8,91%, у KAZTP — 5,77%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALRS удерживает чистую маржу на уровне 15,03%, опережая KAZTP (6,74%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Дивидендная политика различается кардинально: KAZTP обеспечивает 0,84% годовой доходности, ALRS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 29:15 — убедительное преимущество KAZTP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

АЛРОСА

ALRSRU

₽22,24

Материалы · Металлургия и добыча

Капитализация:

ETP Rank5.4

Стоимость

6.3

Качество

7.0

Рост

7.6

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Куйбазот привилегированные

KAZTPRU

₽376,00

Материалы · Химическая промышленность

Капитализация:

ETP Rank5.3

Стоимость

6.2

Качество

5.6

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

5.8

Прогнозы

—

Сезонность

—

Динамика цен

ALRSKAZTP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRS с P/E 8,43 (у KAZTP — 13,14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KAZTP дешевле: 0,89 против 1,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA KAZTP — 4,56, у ALRS — 6,61. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRS (8,91% vs 5,77%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRS — 15,03%, у KAZTP — 6,74%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRS — 0,72, у KAZTP — 0,46. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRSKAZTP

Показатель	ALRS	KAZTP
Мультипликаторы оценки
P/E	8,43	13,14
P/B	0,75	0,77
P/S	1,27	0,89
PEG	1,66	0,19
EV/EBITDA	6,61	4,56
Рентабельность
ROE	8,91%	5,77%
ROA	5,18%	3,96%
Валовая маржа	26,83%	32,30%
Операц. маржа	13,61%	7,82%
Чистая маржа	15,03%	6,74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,72	0,46
Текущая ликв.	2,75	1,73
Быстрая ликв.	0,92	1,07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	—	0,84%
Коэфф. выплат	41,06%	7,85%
EPS	$4,92	$31,84
Балансовая стоим.	$55,19	$545,21

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 76/100 и 75/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALRS — 56,5 (нейтральная зона), KAZTP — 68,1 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALRS и KAZTP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+3,8% и +14,3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALRS — 26,3 (выраженный тренд), KAZTP — 39,5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KAZTP стабильнее (0,59 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 5,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRSKAZTP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRS	KAZTP
Осцилляторы
RSI (14)	56,51	68,07
Stochastic %K	73,73	93,39
CCI (20)	86,79	68,50
MFI	72,06	90,36
Williams %R	-26,27	-6,61
MACD гистограмма	0,42	5,42
Momentum (10)	1,84	22,00
Тренд
ADX	26,30	39,55
Цена vs EMA 9	+2,70%	+2,42%
Цена vs EMA 20	+5,94%	+8,33%
Цена vs SMA 50	+3,81%	+14,29%
Цена vs SMA 200	-32,43%	-7,99%
Объём
CMF	0,12	0,26
Volume Ratio	52,75	19,35
Волатильность и статистика
Beta	1,12	0,59
ATR %	5,71%	4,07%
Sharpe (1г)	-1,92	-0,74
RS Rating	6,00	43,00
52w от хая	-55,44	-30,47
BB ширина	41,16	58,62

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, KAZTP — 84,28 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KAZTP растёт быстрее по выручке: +4,00% год к году против -1,20% у ALRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, KAZTP — 5,68 млн ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, KAZTP — 12,40 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRS	KAZTP
Выручка	241,13 млрд ₽	84,28 млн ₽
Рост выручки (г/г)	-1.20%	+4.00%
Чистая прибыль	36,24 млрд ₽	5,68 млн ₽
Рост прибыли (г/г)	+88.30%	-54.30%
EPS (TTM)	$4,92	$31,84
Операц. Cash Flow	35,80 млрд ₽	19,65 млн ₽
Free Cash Flow	-13,62 млрд ₽	12,40 млн ₽

Дивиденды

KAZTP выплачивает дивиденды с доходностью 0,84% годовых, тогда как ALRS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Стаж непрерывных выплат: ALRS — 15 лет, KAZTP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALRS — 41,06%, KAZTP — 7,85%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	ALRS	KAZTP
Див. доходность	—	0,84%
Годовые дивиденды	$4,51	$6,50
Коэфф. выплат	41,06%	7,85%
Лет выплат	15	17
CAGR дивидендов (5л)	-16,59%	-1,47%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRS показывает лучшую доходность в декабре (+3,45%). Для KAZTP сезонные данные отсутствуют.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRS

+1,6

-3,6

-0,5

-2,0

-3,2

-0,7

-0,8

+0,1

+0,8

-4,8

+2,1

+3,5

KAZTP

—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Куйбазот привилегированные?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит АЛРОСА: P/E 8,43 против 13,14. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRS или KAZTP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRS — 8,91%, KAZTP — 5,77%. Преимущество у ALRS.

Какие дивиденды у АЛРОСА и Куйбазот привилегированные?

Куйбазот привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 0,84%. АЛРОСА дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Куйбазот привилегированные?

Выручка ALRS за TTM — 241,13 млрд ₽, KAZTP — 84,28 млн ₽. ALRS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRS или KAZTP?

Чистая маржа ALRS — 15,03%, KAZTP — 6,74%. ALRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRS или KAZTP?

Технический скоринг: ALRS — 76/100, KAZTP — 75/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRS или KAZTP?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:29 в пользу KAZTP по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией