Сравнение ALRS vs IGSTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGSTP торгуется с P/E 3.56, тогда как ALRS — с P/E 8.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0.15 против 1.27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0.47 против 0.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4.35 vs 6.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13.34% против 8.91% у ALRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRS — 15.03%, IGSTP — 4.15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRS — 0.72, IGSTP — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRS | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | 3.56 | |
| P/B | 0.75 | 0.47 | |
| P/S | 1.27 | 0.15 | |
| PEG | 2.09 | — | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 4.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 13.34% | |
| ROA | 5.18% | 5.20% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 16.85% | |
| Операц. маржа | 13.61% | 6.78% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 4.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $1117.82 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $8381.01 | |
Технический анализ
IGSTP набирает 28 из 100 по техническому скорингу, ALRS — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRS — 30.0 (нейтральная зона), IGSTP — 38.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, IGSTP на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), IGSTP — 19.4 (нет тренда). ALRS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от IGSTP. По бете IGSTP стабильнее (0.65 vs 0.97). Значение ниже 0.8 делает IGSTP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) IGSTP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 38.23 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 12.73 | |
| CCI (20) | -117.49 | -83.02 | |
| MFI | 51.13 | 68.62 | |
| Williams %R | -78.52 | -87.27 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 3.07 | |
| Momentum (10) | -0.95 | 10.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 19.41 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -1.38% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -2.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -7.76% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -10.57% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 6.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.65 | |
| ATR % | 3.33% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.84 | |
| RS Rating | 5.00 | 13.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -27.08 | |
| BB ширина | 12.92 | 9.89 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. IGSTP растёт быстрее по выручке: -4.50% год к году против -7.04% у ALRS. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRS генерирует -13,62 млрд ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRS | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 28,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | -4.50% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 1,19 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | -26.51% | |
| EPS (TTM) | $4.92 | $1117.82 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | -2,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -2,74 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ALRS выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRS | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRS — ноябре (+3.91%), для IGSTP — январе (+13.35%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRS — май (-2.43%), для IGSTP — сентябрь (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Ижсталь привилегированные?
У кого выше рентабельность — ALRS или IGSTP?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Ижсталь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Ижсталь привилегированные?
У кого выше маржинальность — ALRS или IGSTP?
Какая акция лучше по технике — ALRS или IGSTP?
Что лучше купить — ALRS или IGSTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией