Сравнение ALRS vs IGSTP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGSTP торгуется с P/E 3,56, тогда как ALRS — с P/E 8,43. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) IGSTP дешевле: 0,15 против 1,27. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGSTP дешевле: 0,47 против 0,75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGSTP оценён ниже: 4,35 vs 6,61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. IGSTP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,34% против 8,91% у ALRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRS — 15,03%, IGSTP — 4,15%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRS — 0,72, IGSTP — 1,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRS | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8,43 | 3,56 | |
| P/B | 0,75 | 0,47 | |
| P/S | 1,27 | 0,15 | |
| PEG | 1,71 | — | |
| EV/EBITDA | 6,61 | 4,35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8,91% | 13,34% | |
| ROA | 5,18% | 5,20% | |
| Валовая маржа | 26,83% | 16,85% | |
| Операц. маржа | 13,61% | 6,78% | |
| Чистая маржа | 15,03% | 4,15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,72 | 1,56 | |
| Текущая ликв. | 2,75 | 1,76 | |
| Быстрая ликв. | 0,92 | 1,39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41,06% | — | |
| EPS | $4,92 | $1117,82 | |
| Балансовая стоим. | $55,19 | $8381,01 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 46/100 и 43/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALRS — 44,0 (нейтральная зона), IGSTP — 47,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -6,4%, IGSTP на -0,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRS — 23,2 (слабый тренд), IGSTP — 28,1 (выраженный тренд). По бете IGSTP стабильнее (0,65 vs 1,12). Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,95 | 46,95 | |
| Stochastic %K | 13,15 | 15,91 | |
| CCI (20) | -27,76 | 33,50 | |
| MFI | 67,27 | 52,84 | |
| Williams %R | -86,85 | -84,09 | |
| MACD гистограмма | 0,07 | 5,00 | |
| Momentum (10) | -0,88 | 10,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23,16 | 28,11 | |
| Цена vs EMA 9 | -6,85% | -3,18% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,56% | -1,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -6,37% | -0,45% | |
| Цена vs SMA 200 | -39,28% | -14,27% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,11 | -0,21 | |
| Volume Ratio | 128,97 | 561,75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,12 | 0,65 | |
| ATR % | 6,43% | 5,08% | |
| Sharpe (1г) | -2,14 | -1,17 | |
| RS Rating | 4,00 | 42,00 | |
| 52w от хая | -60,15 | -33,95 | |
| BB ширина | 29,16 | 15,91 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, IGSTP — 28,75 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALRS растёт быстрее по выручке: -1,20% год к году против -13,80% у IGSTP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, IGSTP — 1,19 млн ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRS генерирует -13,62 млрд ₽, IGSTP — -2,74 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRS | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 28,75 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -1.20% | -13.80% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 1,19 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +88.30% | -60.40% | |
| EPS (TTM) | $4,92 | $1117,82 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | -2,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -2,74 млн ₽ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. ALRS выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGSTP не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRS | IGSTP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4,51 | — | |
| Коэфф. выплат | 41,06% | — | |
| Лет выплат | 15 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16,59% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRS — декабре (+3,45%), для IGSTP — августе (+13,09%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRS — октябрь (-4,76%), для IGSTP — сентябрь (-4,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Ижсталь привилегированные?
У кого выше рентабельность — ALRS или IGSTP?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Ижсталь привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Ижсталь привилегированные?
У кого выше маржинальность — ALRS или IGSTP?
Какая акция лучше по технике — ALRS или IGSTP?
Что лучше купить — ALRS или IGSTP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией