Сравнение ALRS vs IGST
Динамика цен
Фундаментальный анализ
IGST торгуется с P/E 3.56, тогда как ALRS — с P/E 8.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) IGST оценён ниже: 0.15 против 1.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) IGST дешевле: 0.47 против 0.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA IGST оценён ниже: 4.35 vs 6.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала IGST составляет 13.34%, что превышает показатель ALRS (8.91%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRS впереди: 15.03% против 4.15% у IGST. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRS — 0.72, IGST — 1.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRS | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | 3.56 | |
| P/B | 0.75 | 0.47 | |
| P/S | 1.27 | 0.15 | |
| PEG | 2.09 | — | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 4.35 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 13.34% | |
| ROA | 5.18% | 5.20% | |
| Валовая маржа | 26.83% | 16.85% | |
| Операц. маржа | 13.61% | 6.78% | |
| Чистая маржа | 15.03% | 4.15% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | 1.56 | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $1117.82 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $8381.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу IGST: скоринг 41/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRS — 30.0, IGST — 41.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, IGST на -5.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), IGST — 24.4 (слабый тренд). Волатильность: бета IGST — 0.65, ALRS — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 41.11 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 21.21 | |
| CCI (20) | -117.49 | -74.07 | |
| MFI | 51.13 | 71.51 | |
| Williams %R | -78.52 | -78.79 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | 0.39 | |
| Momentum (10) | -0.95 | 80.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 24.39 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -1.35% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -2.31% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -4.99% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -7.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | 0.06 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 6.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.65 | |
| ATR % | 3.33% | 3.23% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.24 | |
| RS Rating | 5.00 | 19.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -28.67 | |
| BB ширина | 12.92 | 9.23 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRS генерирует 241,13 млрд ₽, IGST — 28,75 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: IGST — -4.50%, ALRS — -7.04%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, IGST — 1,19 млрд ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRS генерирует -13,62 млрд ₽, IGST — -2,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRS | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | 28,75 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | -4.50% | |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 1,19 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | -26.51% | |
| EPS (TTM) | $4.92 | $1117.82 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | -2,59 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -2,74 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ALRS выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как IGST не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRS | IGST | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.91%), IGST — в феврале (+14.98%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRS — май (-2.43%), для IGST — май (-4.14%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, май. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Ижсталь?
У кого выше рентабельность — ALRS или IGST?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Ижсталь?
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Ижсталь?
У кого выше маржинальность — ALRS или IGST?
Какая акция лучше по технике — ALRS или IGST?
Что лучше купить — ALRS или IGST?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией