ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRS vs HIMCP

Тикер 1
Тикер 2
ALRS20
24HIMCP
Хотя ALRS и HIMCP принадлежат к одному сектору — «Материалы», их бизнес-модели отличаются: АЛРОСА специализируется в «Металлургия и добыча», а Химпром привилегированные — в «Химическая промышленность». По капитализации ALRS крупнее в 47.7× (200,70 млрд ₽ vs 4,21 млрд ₽). По мультипликатору P/E ALRS оценён рынком дешевле: 8.43 против 90.06 у HIMCP (разница составляет 90.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала ALRS составляет 8.91%, что превышает показатель HIMCP (0.47%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRS впереди: 15.03% против 0.36% у HIMCP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу HIMCP: скоринг 33/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 20:24 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
ALRS
АЛРОСА
ALRSRU
27,25 ₽
Материалы · Металлургия и добыча
Капитализация: 200,70 млрд ₽
ETP Rank5.0
Стоимость
6.3
Качество
7.0
Рост
7.6
Техника
1.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
3.0
HIMCP
Химпром привилегированные
HIMCPRU
18,32 ₽
Материалы · Химическая промышленность
Капитализация: 4,21 млрд ₽
ETP Rank3.6
Стоимость
6.7
Качество
3.8
Рост
2.8
Техника
3.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALRSHIMCP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRS с P/E 8.43 (у HIMCP — 90.06). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу HIMCP: 0.33 vs 1.27 у ALRS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) HIMCP дешевле: 0.43 против 0.75. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA HIMCP оценён ниже: 6.05 vs 6.61. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 8.91% против 0.47% у HIMCP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRS — 15.03%, HIMCP — 0.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRS — 0.72, HIMCP — 0.77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRSHIMCP
ПоказательALRSHIMCPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E8.4390.06
P/B0.750.43
P/S1.270.33
PEG2.09-2.00
EV/EBITDA6.616.05
Рентабельность
ROE8.91%0.47%
ROA5.18%0.27%
Валовая маржа26.83%32.38%
Операц. маржа13.61%5.19%
Чистая маржа15.03%0.36%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.720.77
Текущая ликв.2.751.28
Быстрая ликв.0.920.74
Дивиденды и прибыль
Див. доходность——
Коэфф. выплат41.06%624.68%
EPS$4.92$0.06
Балансовая стоим.$55.19$13.36

Технический анализ

По техническому скорингу HIMCP сильнее: 33/100 против 20/100 у ALRS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRS составляет 30.0 (нейтральная зона), у HIMCP — 42.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, HIMCP на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), HIMCP — 14.4 (нет тренда). ALRS имеет чётко выраженный тренд, в отличие от HIMCP. HIMCP менее волатилен — бета 0.53 против 0.97 у ALRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRS составляет 3.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRSHIMCP
Общая оценка
20
33
Осцилляторы
36
41
Тренд
24
28
Объём
38
56
Волатильность
50
45
ИндикаторALRSHIMCPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)30.0142.24
Stochastic %K21.4848.24
CCI (20)-117.49-2.14
MFI51.1354.11
Williams %R-78.52-51.76
MACD гистограмма0.140.08
Momentum (10)-0.95-0.58
Тренд
ADX44.7814.42
Цена vs EMA 9-2.02%-1.10%
Цена vs EMA 20-5.19%-1.56%
Цена vs SMA 50-15.31%-5.76%
Цена vs SMA 200-29.81%-7.66%
Объём
CMF-0.140.06
Volume Ratio82.4241.65
Волатильность и статистика
Beta0.970.53
ATR %3.33%3.16%
Sharpe (1г)-0.02-0.24
RS Rating5.0049.00
52w от хая-45.49-24.55
BB ширина12.928.25

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRS — 241,13 млрд ₽, HIMCP — 16,09 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу HIMCP: -0.58% г/г vs -7.04%. ALRS показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, HIMCP — 58260 ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRS генерирует -13,62 млрд ₽, HIMCP — -1,29 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALRSHIMCPЛидер
Выручка241,13 млрд ₽16,09 млн ₽
Рост выручки (г/г)-7.04%-0.58%
Чистая прибыль36,24 млрд ₽58260 ₽
Рост прибыли (г/г)-28.82%-73.15%
EPS (TTM)$4.92$0.06
Операц. Cash Flow35,80 млрд ₽1,25 млн ₽
Free Cash Flow-13,62 млрд ₽-1,29 млн ₽

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. ALRS платит дивиденды 15 лет подряд, HIMCP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALRS — 41.06%, HIMCP — 624.68%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательALRSHIMCPЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды$4.51$0.37
Коэфф. выплат41.06%624.68%
Лет выплат15.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)-16.59%-5.03%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRS приходится на ноябре (+3.91%), а HIMCP — на мае (+12.01%). Слабые месяцы: для ALRS — май (-2.43%), для HIMCP — апрель (-4.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRS
+1.0
-2.0
-1.7
-2.4
-2.4
+0.8
-0.7
+0.1
+0.2
-2.4
+3.9
+2.8
HIMCP
+10.4
+1.4
+3.8
-5.0
+12.0
+0.5
+1.1
+2.4
+10.3
-4.6
+3.1
+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Химпром привилегированные?
По P/E АЛРОСА оценена ниже: 8.43 против 90.06. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — ALRS или HIMCP?
ROE ALRS — 8.91%, HIMCP — 0.47%. ALRS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у АЛРОСА и Химпром привилегированные?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — АЛРОСА или Химпром привилегированные?
По объёму выручки: ALRS — 241,13 млрд ₽, HIMCP — 16,09 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALRS или HIMCP?
Чистая маржа ALRS — 15.03%, HIMCP — 0.36%. ALRS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRS или HIMCP?
Технический скоринг: ALRS — 20/100, HIMCP — 33/100. HIMCP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRS или HIMCP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ALRS выигрывает 20, HIMCP — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией