Сравнение ALRS vs BRZL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRS с P/E 8.43 (у BRZL — 9.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B BRZL — 0.54, у ALRS — 0.75. BRZL торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA ALRS — 6.61, у BRZL — 73.65. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALRS — 8.91%, у BRZL — 5.86%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне.
| Показатель | ALRS | BRZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 8.43 | 9.23 | |
| P/B | 0.75 | 0.54 | |
| P/S | 1.27 | — | |
| PEG | 2.09 | 3.43 | |
| EV/EBITDA | 6.61 | 73.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 8.91% | 5.86% | |
| ROA | 5.18% | 5.85% | |
| Валовая маржа | 26.83% | — | |
| Операц. маржа | 13.61% | — | |
| Чистая маржа | 15.03% | — | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.72 | — | |
| Текущая ликв. | 2.75 | 363.79 | |
| Быстрая ликв. | 0.92 | 363.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | — | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| EPS | $4.92 | $171.00 | |
| Балансовая стоим. | $55.19 | $2915.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BRZL: скоринг 30/100 vs 20/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRS — 30.0, BRZL — 29.5. ALRS в зоне нейтральная зона, а BRZL — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: ALRS на -15.3%, BRZL на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRS — 44.8 (выраженный тренд), BRZL — 26.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BRZL — 0.49, ALRS — 0.97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) BRZL составляет 3.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRS | BRZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 30.01 | 29.50 | |
| Stochastic %K | 21.48 | 11.93 | |
| CCI (20) | -117.49 | -165.24 | |
| MFI | 51.13 | 23.21 | |
| Williams %R | -78.52 | -88.07 | |
| MACD гистограмма | 0.14 | -12.07 | |
| Momentum (10) | -0.95 | -132.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 44.78 | 26.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -2.02% | -3.23% | |
| Цена vs EMA 20 | -5.19% | -5.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -15.31% | -8.45% | |
| Цена vs SMA 200 | -29.81% | -7.62% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.14 | -0.44 | |
| Volume Ratio | 82.42 | 65.23 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0.97 | 0.49 | |
| ATR % | 3.33% | 3.55% | |
| Sharpe (1г) | -0.02 | -0.22 | |
| RS Rating | 5.00 | 35.00 | |
| 52w от хая | -45.49 | -33.93 | |
| BB ширина | 12.92 | 13.49 | |
Финансовая отчётность
Чистая прибыль: ALRS — 36,24 млрд ₽, BRZL — 1,20 млрд ₽. ALRS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRS — -13,62 млрд ₽, BRZL — -20,41 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRS | BRZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 241,13 млрд ₽ | — | — |
| Рост выручки (г/г) | -7.04% | — | — |
| Чистая прибыль | 36,24 млрд ₽ | 1,20 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -28.82% | — | — |
| EPS (TTM) | $4.92 | $171.00 | |
| Операц. Cash Flow | 35,80 млрд ₽ | 199,56 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | -13,62 млрд ₽ | -20,41 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. ALRS выплачивает дивиденды 15 лет подряд, тогда как BRZL не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRS | BRZL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | $4.51 | — | |
| Коэфф. выплат | 41.06% | — | |
| Лет выплат | 15.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -16.59% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+3.91%), BRZL — в апреле (+6.29%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRS — май (-2.43%), BRZL — май (-4.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, май, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — АЛРОСА или Бурятзолото?
У кого выше рентабельность — ALRS или BRZL?
Какие дивиденды у АЛРОСА и Бурятзолото?
Какая акция лучше по технике — ALRS или BRZL?
Что лучше купить — ALRS или BRZL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией