Сравнение ALRM vs YOU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как YOU — с P/E 36.43. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 6.62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 33.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 23.59. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YOU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 106.71% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: YOU — 17.92%, ALRM — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, YOU — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 36.43 | |
| P/B | 2.54 | 33.19 | |
| P/S | 2.10 | 6.62 | |
| PEG | -6.45 | -1.12 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 23.59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 106.71% | |
| ROA | 7.80% | 11.87% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 85.20% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 22.40% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 17.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.01 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.17% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 53.27% | |
| EPS | $2.58 | $1.70 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $2.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YOU: скоринг 74/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 47.9, YOU — 66.3. Обе акции находятся в одной зоне. YOU торгуется выше SMA 50 (17.1%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. YOU выше SMA 200 (+56.3%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу YOU. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), YOU — 25.2 (выраженный тренд). YOU демонстрирует выраженный тренд, а ALRM — нет. Волатильность: бета ALRM — 1.02, YOU — 1.06. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) YOU составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 66.33 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 97.62 | |
| CCI (20) | -55.93 | 164.40 | |
| MFI | 51.27 | 85.78 | |
| Williams %R | -64.24 | -2.38 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.15 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 1.07 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 25.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +5.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +8.70% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +17.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +56.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.15 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 86.18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.06 | |
| ATR % | 3.78% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 1.71 | |
| RS Rating | 17.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -0.34 | |
| BB ширина | 15.26 | 17.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, YOU — 900,78 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, YOU — 109,17 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, YOU — 343,11 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 900,78 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 109,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $1.14 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 372,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 343,11 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: YOU обеспечивает 1.17% годовой доходности, ALRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. YOU выплачивает дивиденды 5 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | YOU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.17% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.50 | |
| Коэфф. выплат | — | 53.27% | |
| Лет выплат | 0.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), YOU — в июле (+9.78%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для YOU — январь (-6.86%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +15.29%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или YOU?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Clear Secure, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Clear Secure, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или YOU?
Какая акция лучше по технике — ALRM или YOU?
Что лучше купить — ALRM или YOU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией