ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs XYZ

Тикер 1
Тикер 2
ALRM30
11XYZ
Инвесторы часто выбирают между ALRM и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 16,9× (47,06 млрд $ vs 2,79 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 23,68 (у XYZ — 138,72). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,87% против 1,62% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 11,11%, XYZ — 1,43%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу ALRM сильнее: 74/100 против 44/100 у XYZ. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 30:11 — убедительное преимущество ALRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
$56,37-$0,08 (-0,14%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,79 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
XYZ
Block, Inc.
XYZNYSE
$79,07+$0,09 (+0,11%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 47,06 млрд $
ETP Rank5.0
Стоимость
5.9
Качество
5.9
Рост
5.2
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALRMXYZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 23,68 против 138,72. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1,88 против 2,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 2,15 против 3,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,57 vs 39,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALRM составляет 13,87%, что превышает показатель XYZ (1,62%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 11,11% против 1,43% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, XYZ — 0,30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMXYZ
ПоказательALRMXYZЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E23,68138,72
P/B3,222,15
P/S2,631,88
PEG-2,18-1,57
EV/EBITDA13,5739,55
Рентабельность
ROE13,87%1,62%
ROA7,12%0,91%
Валовая маржа63,42%46,36%
Операц. маржа13,01%10,15%
Чистая маржа11,11%1,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,660,30
Текущая ликв.4,962,21
Быстрая ликв.4,382,19
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,39$0,60
Балансовая стоим.$18,45$36,82

Технический анализ

ALRM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, XYZ — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 64,7 (нейтральная зона), XYZ — 48,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 13,0%, XYZ на 3,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 34,5 (выраженный тренд), XYZ — 20,8 (слабый тренд). По бете ALRM стабильнее (0,65 vs 1,86). Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMXYZ
Общая оценка
74
44
Осцилляторы
56
44
Тренд
75
56
Объём
63
44
Волатильность
53
45
ИндикаторALRMXYZЛидер
Осцилляторы
RSI (14)64,6848,90
Stochastic %K80,6530,47
CCI (20)85,63-60,85
MFI59,2552,25
Williams %R-19,35-69,53
MACD гистограмма0,03-0,55
Momentum (10)1,86-4,03
Тренд
ADX34,5420,84
Цена vs EMA 9+0,85%-1,60%
Цена vs EMA 20+3,81%-1,21%
Цена vs SMA 50+12,97%+2,95%
Цена vs SMA 200+16,48%+15,60%
Объём
CMF0,040,01
Volume Ratio84,3870,76
Волатильность и статистика
Beta0,651,86
ATR %2,88%3,39%
Sharpe (1г)0,170,20
RS Rating39,0038,00
52w от хая-5,31-8,79
BB ширина14,9410,91

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALRM растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против +0,30% у XYZ. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, XYZ — 1,31 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALRMXYZЛидер
Выручка1,01 млрд $24,19 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.60%+0.30%
Чистая прибыль132,57 млн $1,31 млрд $
Рост прибыли (г/г)+6.80%-54.90%
EPS (TTM)$2,66$2,13
Операц. Cash Flow153,33 млн $2,58 млрд $
Free Cash Flow137,05 млн $2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALRMXYZЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для XYZ — ноябре (+12,58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для XYZ — сентябрь (-3,94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +32,66% против +17,24%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0,5
+2,5
-1,4
+2,0
-0,5
+4,7
+5,0
+3,7
-3,3
-4,1
+2,9
+5,2
XYZ
+3,2
+4,8
-1,0
+2,7
+0,6
+4,4
+9,7
+2,2
-3,9
+1,0
+12,6
-3,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Block, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 23,68 против 138,72. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALRM или XYZ?
ROE ALRM — 13,87%, XYZ — 1,62%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Block, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Block, Inc.?
По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALRM или XYZ?
Чистая маржа ALRM — 11,11%, XYZ — 1,43%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или XYZ?
Технический скоринг: ALRM — 74/100, XYZ — 44/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или XYZ?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ALRM выигрывает 30, XYZ — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией