Сравнение ALRM vs XYZ

Тикер 1

Тикер 2

ALRM19

18XYZ

Инвесторы часто выбирают между ALRM и XYZ — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации XYZ крупнее в 18.9× (40,85 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у XYZ — 52.58). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.39% против 3.64% у XYZ. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 12.36%, XYZ — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу XYZ сильнее: 44/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:18 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALRM и XYZ зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Block, Inc.

XYZNYSE

68,64 $-2,25 $ (-3,17%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 40,85 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

8.7

Качество

5.3

Рост

5.2

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMXYZ

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 52.58. Премия к оценке XYZ может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) XYZ дешевле: 1.72 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) XYZ дешевле: 1.95 против 2.54. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 15.48. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALRM составляет 15.39%, что превышает показатель XYZ (3.64%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 3.29% у XYZ. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, XYZ — 0.37. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMXYZ

Показатель	ALRM	XYZ
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	52.58
P/B	2.54	1.95
P/S	2.10	1.72
PEG	-6.45	-0.76
EV/EBITDA	10.10	15.48
Рентабельность
ROE	15.39%	3.64%
ROA	7.80%	2.01%
Валовая маржа	63.38%	44.99%
Операц. маржа	13.26%	4.24%
Чистая маржа	12.36%	3.29%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.37
Текущая ликв.	5.16	1.99
Быстрая ликв.	4.55	1.97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$1.35
Балансовая стоим.	$18.22	$36.28

Технический анализ

XYZ набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), XYZ — 53.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. XYZ торгуется выше SMA 50 (7.5%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. XYZ выше SMA 200 (+3.6%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу XYZ. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), XYZ — 17.5 (нет тренда). По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 2.05). Дневная волатильность (ATR%) XYZ составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMXYZ

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	XYZ
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	53.53
Stochastic %K	35.76	33.01
CCI (20)	-55.93	-62.47
MFI	51.27	37.56
Williams %R	-64.24	-66.99
MACD гистограмма	-0.17	-0.54
Momentum (10)	-1.40	0.06
Тренд
ADX	14.39	17.51
Цена vs EMA 9	+0.58%	+0.17%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+0.85%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+7.45%
Цена vs SMA 200	-11.67%	+3.65%
Объём
CMF	-0.08	-0.11
Volume Ratio	77.40	124.13
Волатильность и статистика
Beta	1.02	2.05
ATR %	3.78%	3.85%
Sharpe (1г)	-0.97	0.55
RS Rating	17.00	67.00
52w от хая	-26.58	-14.07
BB ширина	15.26	7.46

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, XYZ — 1,30 млрд $. XYZ генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, XYZ — 2,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	XYZ
Выручка	1,01 млрд $	24,19 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	1,30 млрд $
EPS (TTM)	$2.66	$2.13
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	2,58 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	2,42 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	XYZ
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для XYZ — ноябре (+12.58%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для XYZ — сентябрь (-3.94%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у XYZ: +33.06% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

XYZ

+3.2

+4.8

-1.0

+2.7

+0.1

+4.9

+10.1

+2.2

-3.9

+1.0

+12.6

-3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Block, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 52.58. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или XYZ?

ROE ALRM — 15.39%, XYZ — 3.64%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Block, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Block, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, XYZ — 24,19 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или XYZ?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, XYZ — 3.29%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или XYZ?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, XYZ — 44/100. XYZ имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или XYZ?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 19, XYZ — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией