Сравнение ALRM vs WK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у WK — 194.56). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 2.94 у WK. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у WK — 97.86. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE WK отрицательный (-46.74%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая WK (1.53%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у WK — -62.90. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 194.56 | |
| P/B | 2.54 | -218.97 | |
| P/S | 2.10 | 2.94 | |
| PEG | -6.45 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 97.86 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -46.74% | |
| ROA | 7.80% | 1.00% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 79.40% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -0.26% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 1.53% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | -62.90 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $-0.22 | |
Технический анализ
По техническому скорингу WK сильнее: 36/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у WK — 45.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, WK на -9.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), WK — 26.6 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. WK менее волатилен — бета 0.07 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WK составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 45.25 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 48.87 | |
| CCI (20) | -55.93 | -40.56 | |
| MFI | 51.27 | 46.78 | |
| Williams %R | -64.24 | -51.13 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -2.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 26.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +1.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -1.37% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -9.75% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -32.95% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 70.04 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.07 | |
| ATR % | 3.78% | 5.63% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.49 | |
| RS Rating | 17.00 | 16.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -48.48 | |
| BB ширина | 15.26 | 27.31 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, WK — 884,57 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а WK фиксирует убыток (-26,17 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, WK — 138 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 884,57 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -26,17 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 140,07 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 138 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | WK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а WK — на ноябре (+8.08%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), WK — февраль (-3.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, август, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у WK: +20.18% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или WK?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Workiva Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Workiva Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или WK?
Какая акция лучше по технике — ALRM или WK?
Что лучше купить — ALRM или WK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией