Сравнение ALRM vs WEX

Тикер 1

Тикер 2

ALRM14

24WEX

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и WEX Inc. (WEX) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации WEX крупнее в 2.4× (5,17 млрд $ vs 2,16 млрд $). WEX торгуется с P/E 16.03, тогда как ALRM — с P/E 17.04. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE WEX — 26.96%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая WEX (11.50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. WEX набирает 41 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 24:14 — убедительное преимущество WEX. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

WEX Inc.

WEXNYSE

149,21 $+4,97 $ (+3,45%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 5,17 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

9.7

Качество

4.7

Рост

5.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMWEX

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу WEX — P/E 16.03 vs 17.04 у ALRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у WEX — 3.90. EV/EBITDA WEX — 10.08, у ALRM — 10.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует WEX (26.96% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у WEX — 11.50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка WEX значительно выше: D/E 4.11 vs 0.66 у ALRM. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.

ALRMWEX

Показатель	ALRM	WEX
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	16.03
P/B	2.54	3.90
P/S	2.10	1.85
PEG	-6.45	1.08
EV/EBITDA	10.10	10.08
Рентабельность
ROE	15.39%	26.96%
ROA	7.80%	2.01%
Валовая маржа	63.38%	57.44%
Операц. маржа	13.26%	24.65%
Чистая маржа	12.36%	11.50%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	4.11
Текущая ликв.	5.16	1.05
Быстрая ликв.	4.55	0.59
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$9.00
Балансовая стоим.	$18.22	$36.94

Технический анализ

Техническая картина в пользу WEX: скоринг 41/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALRM — 47.9, WEX — 50.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, WEX на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), WEX — 25.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета WEX — 0.95, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) WEX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMWEX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	WEX
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	50.94
Stochastic %K	35.76	74.00
CCI (20)	-55.93	29.63
MFI	51.27	48.55
Williams %R	-64.24	-26.00
MACD гистограмма	-0.17	0.70
Momentum (10)	-1.40	4.95
Тренд
ADX	14.39	25.15
Цена vs EMA 9	+0.58%	+4.06%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+1.87%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-3.21%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-4.72%
Объём
CMF	-0.08	-0.18
Volume Ratio	77.40	71.67
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.95
ATR %	3.78%	4.18%
Sharpe (1г)	-0.97	0.37
RS Rating	17.00	45.00
52w от хая	-26.58	-20.14
BB ширина	15.26	16.64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, WEX — 304,10 млн $. WEX генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, WEX — 313,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	WEX
Выручка	1,01 млрд $	2,66 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	304,10 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$8.57
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	454,30 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	313,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	WEX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), WEX — в январе (+4.44%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), WEX — октябрь (-4.79%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +10.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

WEX

+4.4

-1.6

-1.0

+2.0

+0.5

+2.6

+2.8

+1.4

-2.3

-4.8

+3.5

+3.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или WEX Inc.?

Мультипликатор P/E у WEX Inc. ниже (16.03 vs 17.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или WEX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, WEX — 26.96%. Преимущество у WEX.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и WEX Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или WEX Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, WEX — 2,66 млрд $. WEX генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или WEX?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, WEX — 11.50%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или WEX?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, WEX — 41/100. WEX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или WEX?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:24 в пользу WEX по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией