Сравнение ALRM vs WDAY

Тикер 1

Тикер 2

ALRM22

15WDAY

Обе компании работают в индустрии «Программное обеспечение»: Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Workday, Inc. (WDAY). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации WDAY крупнее в 14.9× (32,30 млрд $ vs 2,16 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 17.04 vs 47.73 у WDAY. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.39% против 7.97% у WDAY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALRM — 12.36%, WDAY — 7.26%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Техническая картина в пользу WDAY: скоринг 34/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Счёт 22:15 — убедительное преимущество ALRM. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Workday, Inc.

WDAYNASDAQ

121,85 $-4,76 $ (-3,76%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 32,30 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

8.1

Качество

5.1

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALRMWDAY

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 47.73 у WDAY (разница составляет 64.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 3.51 у WDAY. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 4.24. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 24.87. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALRM составляет 15.39%, что превышает показатель WDAY (7.97%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 7.26% у WDAY. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, WDAY — 0.49. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMWDAY

Показатель	ALRM	WDAY
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	47.73
P/B	2.54	4.24
P/S	2.10	3.51
PEG	-6.45	1.50
EV/EBITDA	10.10	24.87
Рентабельность
ROE	15.39%	7.97%
ROA	7.80%	3.83%
Валовая маржа	63.38%	75.70%
Операц. маржа	13.26%	8.90%
Чистая маржа	12.36%	7.26%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.49
Текущая ликв.	5.16	1.32
Быстрая ликв.	4.55	1.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$2.65
Балансовая стоим.	$18.22	$29.87

Технический анализ

По техническому скорингу WDAY сильнее: 34/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у WDAY — 46.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, WDAY на -3.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), WDAY — 12.7 (нет тренда). WDAY менее волатилен — бета 0.56 против 1.02 у ALRM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) WDAY составляет 5.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMWDAY

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	WDAY
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	46.63
Stochastic %K	35.76	39.84
CCI (20)	-55.93	-40.07
MFI	51.27	42.11
Williams %R	-64.24	-60.16
MACD гистограмма	-0.17	0.52
Momentum (10)	-1.40	-9.03
Тренд
ADX	14.39	12.65
Цена vs EMA 9	+0.58%	-2.12%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-2.01%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-3.14%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-35.64%
Объём
CMF	-0.08	0.23
Volume Ratio	77.40	182.51
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.56
ATR %	3.78%	5.67%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.84
RS Rating	17.00	3.00
52w от хая	-26.58	-55.63
BB ширина	15.26	13.78

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, WDAY — 693 млн $. WDAY генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, WDAY — 2,78 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	WDAY
Выручка	1,01 млрд $	9,55 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	693 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$2.60
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	2,94 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	2,78 млрд $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALRM	WDAY
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а WDAY — на августе (+9.65%). Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для WDAY — сентябрь (-4.81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +11.48%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

WDAY

+3.9

-2.6

-2.1

-0.6

+1.3

+0.3

+1.8

+9.7

-4.8

-0.0

+5.9

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Workday, Inc.?

По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 17.04 против 47.73. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALRM или WDAY?

ROE ALRM — 15.39%, WDAY — 7.97%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Workday, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Workday, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, WDAY — 9,55 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или WDAY?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, WDAY — 7.26%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или WDAY?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, WDAY — 34/100. WDAY имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или WDAY?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 22, WDAY — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией