Сравнение ALRM vs VRSN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 33.01 у VRSN (разница составляет 48.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 16.38. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 24.40. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. VRSN работает в убыток — ROE -39.99%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: VRSN — 49.96%, ALRM — 12.36%. У VRSN маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, VRSN — -0.81. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности VRSN ниже 1 (0.46), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 33.01 | |
| P/B | 2.54 | -12.54 | |
| P/S | 2.10 | 16.38 | |
| PEG | -6.45 | 3.11 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 24.40 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -39.99% | |
| ROA | 7.80% | 64.82% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 88.35% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 67.93% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 49.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | -0.81 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.46 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 34.42% | |
| EPS | $2.58 | $9.18 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $-24.16 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу VRSN: скоринг 78/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 47.9, VRSN — 73.8. ALRM в зоне нейтральная зона, а VRSN — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. VRSN торгуется выше SMA 50 (14.1%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSN выше SMA 200 (+18.5%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу VRSN. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), VRSN — 30.5 (выраженный тренд). VRSN демонстрирует выраженный тренд, а ALRM — нет. Волатильность: бета VRSN — 0.20, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 73.84 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 92.57 | |
| CCI (20) | -55.93 | 117.30 | |
| MFI | 51.27 | 87.43 | |
| Williams %R | -64.24 | -7.43 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 1.67 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 27.46 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 30.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +2.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +6.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +14.06% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +18.46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 130.57 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.20 | |
| ATR % | 3.78% | 2.62% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.33 | |
| RS Rating | 17.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -1.50 | |
| BB ширина | 15.26 | 18.55 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, VRSN — 1,66 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, VRSN — 825,70 млн $. VRSN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, VRSN — 1,07 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,66 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 825,70 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $8.83 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 1,09 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 1,07 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: VRSN обеспечивает 1.04% годовой доходности, ALRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. VRSN выплачивает дивиденды 4 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | VRSN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.62 | |
| Коэфф. выплат | — | 34.42% | |
| Лет выплат | 0.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), VRSN — в ноябре (+4.60%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для VRSN — сентябрь (-1.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +11.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или VRSN?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и VeriSign, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или VeriSign, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или VRSN?
Какая акция лучше по технике — ALRM или VRSN?
Что лучше купить — ALRM или VRSN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией