Сравнение ALRM vs UBER

Тикер 1

Тикер 2

ALRM20

15UBER

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Uber Technologies, Inc. (UBER) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации UBER крупнее в 69.3× (149,84 млрд $ vs 2,16 млрд $). Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 17.93. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ROE UBER — 33.32%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UBER удерживает чистую маржу на уровне 15.91%, опережая ALRM (12.36%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Сравнение заканчивается со счётом 20:15 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Uber Technologies, Inc.

UBERNYSE

73,61 $-0,99 $ (-1,33%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 149,84 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

9.2

Качество

7.2

Рост

7.5

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMUBER

Фундаментальный анализ

ALRM торгуется с P/E 17.04, тогда как UBER — с P/E 17.93. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 2.83. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у UBER — 6.19. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у UBER — 26.53. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует UBER (33.32% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UBER — 15.91%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у UBER — 0.64. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMUBER

Показатель	ALRM	UBER
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	17.93
P/B	2.54	6.19
P/S	2.10	2.83
PEG	-6.45	-0.60
EV/EBITDA	10.10	26.53
Рентабельность
ROE	15.39%	33.32%
ROA	7.80%	14.26%
Валовая маржа	63.38%	41.03%
Операц. маржа	13.26%	11.66%
Чистая маржа	12.36%	15.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.64
Текущая ликв.	5.16	1.07
Быстрая ликв.	4.55	1.07
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$4.16
Балансовая стоим.	$18.22	$12.58

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 47.9, UBER — 45.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, UBER на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), UBER — 9.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 1.02, UBER — 1.05. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMUBER

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	UBER
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	45.47
Stochastic %K	35.76	13.03
CCI (20)	-55.93	-96.59
MFI	51.27	36.32
Williams %R	-64.24	-86.97
MACD гистограмма	-0.17	-0.26
Momentum (10)	-1.40	-3.12
Тренд
ADX	14.39	9.15
Цена vs EMA 9	+0.58%	-1.46%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-1.71%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-0.85%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-12.56%
Объём
CMF	-0.08	-0.01
Volume Ratio	77.40	80.71
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.05
ATR %	3.78%	3.26%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.57
RS Rating	17.00	23.00
52w от хая	-26.58	-27.83
BB ширина	15.26	7.05

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, UBER — 10,05 млрд $. UBER генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, UBER — 9,76 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	UBER
Выручка	1,01 млрд $	52,02 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	10,05 млрд $
EPS (TTM)	$2.66	$4.82
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	10,10 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	9,76 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	UBER
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), UBER — в январе (+5.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), UBER — март (-3.69%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, июнь, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

UBER

+5.4

+1.8

-3.7

+0.3

+1.3

+3.5

-1.3

+3.2

+2.2

-2.5

+5.0

-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (17.04 vs 17.93), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или UBER?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, UBER — 33.32%. Преимущество у UBER.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Uber Technologies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Uber Technologies, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, UBER — 52,02 млрд $. UBER генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или UBER?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, UBER — 15.91%. UBER оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или UBER?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, UBER — 30/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или UBER?

Однозначного ответа нет. Счёт 20:15 в пользу ALRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией