Сравнение ALRM vs U
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у U отрицательный (-34,01) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 23,35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,59 против 9,95. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,17 против 6,68. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. U работает в убыток — ROE -18,85%, тогда как ALRM показывает рентабельность 13,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа U (-28,93%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, U — 0,76. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,35 | -34,01 | |
| P/B | 3,17 | 6,68 | |
| P/S | 2,59 | 9,95 | |
| PEG | -2,15 | 0,62 | |
| EV/EBITDA | 13,38 | -239,56 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -18,85% | |
| ROA | 7,12% | -8,81% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 61,60% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -29,94% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -28,93% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,76 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 2,03 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 2,03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$1,34 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $7,55 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 74/100 и 69/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALRM — 59,3, U — 84,8. ALRM в зоне нейтральная зона, а U — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 10,0%, U на 46,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,2 (выраженный тренд), U — 39,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета ALRM — 0,62, U — 2,23. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) U составляет 4,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,33 | 84,83 | |
| Stochastic %K | 47,98 | 99,16 | |
| CCI (20) | 45,13 | 126,59 | |
| MFI | 60,78 | 86,67 | |
| Williams %R | -52,02 | -0,84 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 1,21 | |
| Momentum (10) | 0,82 | 14,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,22 | 39,61 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | +9,67% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,70% | +21,91% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,04% | +46,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,68% | +46,17% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | 0,36 | |
| Volume Ratio | 98,95 | 75,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 2,23 | |
| ATR % | 2,85% | 4,48% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | 0,57 | |
| RS Rating | 33,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -6,65 | -11,31 | |
| BB ширина | 14,64 | 69,67 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, U — 1,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALRM — +7,60%, U — +2,00%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. U убыточен (чистая прибыль -402,76 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, U — 403,93 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +2.00% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -402,76 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$0,96 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 422,95 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 403,93 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | U | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), U — в ноябре (+26,77%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для U — февраль (-12,12%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у U: +18,59% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или U?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Unity Software Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Unity Software Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или U?
Что лучше купить — ALRM или U?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией