Сравнение ALRM vs TOST

Тикер 1

Тикер 2

ALRM30

9TOST

Сравнение Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Toast, Inc. (TOST) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Программное обеспечение». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации TOST крупнее в 6.2× (13,36 млрд $ vs 2,16 млрд $). По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 33.23 у TOST (разница составляет 48.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует TOST (20.74% vs 15.39%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у TOST — 6.39%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 27/100 vs 18/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. В общем зачёте ALRM уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Toast, Inc.

TOSTNYSE

23,04 $-0,28 $ (-1,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 13,36 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

8.8

Качество

8.0

Рост

9.6

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALRMTOST

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у TOST — 33.23). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у TOST — 6.88. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у TOST — 28.28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE TOST — 20.74%, у ALRM — 15.39%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. ALRM удерживает чистую маржу на уровне 12.36%, опережая TOST (6.39%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у TOST — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMTOST

Показатель	ALRM	TOST
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	33.23
P/B	2.54	6.88
P/S	2.10	2.10
PEG	-6.45	0.21
EV/EBITDA	10.10	28.28
Рентабельность
ROE	15.39%	20.74%
ROA	7.80%	13.32%
Валовая маржа	63.38%	26.23%
Операц. маржа	13.26%	5.63%
Чистая маржа	12.36%	6.39%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.01
Текущая ликв.	5.16	2.44
Быстрая ликв.	4.55	2.31
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$0.70
Балансовая стоим.	$18.22	$3.39

Технический анализ

По техническому скорингу ALRM сильнее: 27/100 против 18/100 у TOST. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у TOST — 35.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, TOST на -13.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), TOST — 24.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 1.25 у TOST. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TOST составляет 5.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMTOST

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	TOST
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	34.98
Stochastic %K	35.76	13.09
CCI (20)	-55.93	-81.82
MFI	51.27	39.13
Williams %R	-64.24	-86.91
MACD гистограмма	-0.17	-0.43
Momentum (10)	-1.40	-4.99
Тренд
ADX	14.39	24.70
Цена vs EMA 9	+0.58%	-2.79%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-8.18%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-13.37%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-30.76%
Объём
CMF	-0.08	-0.09
Volume Ratio	77.40	117.46
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.25
ATR %	3.78%	5.51%
Sharpe (1г)	-0.97	-1.33
RS Rating	17.00	5.00
52w от хая	-26.58	-53.04
BB ширина	15.26	41.46

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, TOST — 342 млн $. TOST генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, TOST — 608 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	TOST
Выручка	1,01 млрд $	6,15 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	342 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.59
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	661 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	608 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	ALRM	TOST
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а TOST — на июле (+7.95%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), TOST — сентябрь (-8.68%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: июль, август, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +5.80%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

TOST

-0.3

-6.3

+0.0

-1.2

+7.0

+0.6

+8.0

+4.0

-8.7

+5.3

-3.7

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Toast, Inc.?

По P/E Alarm.com Holdings, Inc. оценена ниже: 17.04 против 33.23. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALRM или TOST?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, TOST — 20.74%. Преимущество у TOST.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Toast, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Toast, Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, TOST — 6,15 млрд $. TOST генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или TOST?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, TOST — 6.39%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или TOST?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, TOST — 18/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или TOST?

Однозначного ответа нет. Счёт 30:9 в пользу ALRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией