Сравнение ALRM vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -103.79) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 17.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 3.66. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 25.60. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. TEAM работает в убыток — ROE -16.70%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-3.50%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, TEAM — 1.41. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -103.79 | |
| P/B | 2.54 | 25.60 | |
| P/S | 2.10 | 3.66 | |
| PEG | -6.45 | -2.06 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -836.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -16.70% | |
| ROA | 7.80% | -3.84% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 83.85% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -3.71% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -3.50% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 1.41 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.70 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.83 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $3.37 | |
Технический анализ
TEAM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), TEAM — 56.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TEAM торгуется выше SMA 50 (16.1%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), TEAM — 23.2 (слабый тренд). По бете TEAM стабильнее (0.91 vs 1.02). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 56.16 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 44.32 | |
| CCI (20) | -55.93 | 24.77 | |
| MFI | 51.27 | 56.60 | |
| Williams %R | -64.24 | -55.68 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.05 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -2.57 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 23.16 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +4.28% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +16.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -33.68% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.25 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 45.84 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 0.91 | |
| ATR % | 3.78% | 7.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -1.38 | |
| RS Rating | 17.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -62.89 | |
| BB ширина | 15.26 | 43.82 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, TEAM — 5,22 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM убыточен (чистая прибыль -256,69 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, TEAM — 1,42 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 5,22 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -256,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.98 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 1,46 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 1,42 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для TEAM — июле (+6.94%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для TEAM — март (-4.32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +16.88%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — ALRM или TEAM?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALRM или TEAM?
Что лучше купить — ALRM или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией