Сравнение ALRM vs TEAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность TEAM (P/E -855,71) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 23,26. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2,58 против 7,18. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,16 против 42,92. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 13,33 vs 312,51. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TEAM работает в убыток — ROE -4,39%, тогда как ALRM показывает рентабельность 13,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа TEAM (-0,82%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, TEAM — 1,16. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TEAM ниже 1 (0,78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,26 | -855,71 | |
| P/B | 3,16 | 42,92 | |
| P/S | 2,58 | 7,18 | |
| PEG | -2,14 | -9,81 | |
| EV/EBITDA | 13,33 | 312,51 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -4,39% | |
| ROA | 7,12% | -0,88% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 84,83% | |
| Операц. маржа | 13,01% | 0,16% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -0,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 1,16 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 0,78 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 0,78 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$0,21 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $4,19 | |
Технический анализ
TEAM набирает 73 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 62 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47,8 (нейтральная зона), TEAM — 61,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 1,2%, TEAM на 34,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALRM — 19,3 (нет тренда), TEAM — 45,3 (выраженный тренд). По бете ALRM стабильнее (0,61 vs 0,92). Дневная волатильность (ATR%) TEAM составляет 5,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47,79 | 61,05 | |
| Stochastic %K | 29,22 | 49,78 | |
| CCI (20) | -105,66 | 17,82 | |
| MFI | 36,40 | 48,92 | |
| Williams %R | -70,78 | -50,22 | |
| MACD гистограмма | -0,40 | -3,30 | |
| Momentum (10) | -2,24 | -5,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 19,32 | 45,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,96% | -0,82% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,14% | +4,12% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,24% | +34,32% | |
| Цена vs SMA 200 | +12,66% | +61,37% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 136,42 | 43,97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,61 | 0,92 | |
| ATR % | 2,53% | 5,13% | |
| Sharpe (1г) | -0,08 | 0,39 | |
| RS Rating | 36,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -4,79 | -9,52 | |
| BB ширина | 6,53 | 23,80 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, TEAM — 6,57 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. TEAM растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +7,60% у ALRM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. TEAM убыточен (чистая прибыль -53,83 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, TEAM — 1,32 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 6,57 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -53,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$0,21 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 1,35 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 1,32 млрд $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | TEAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для TEAM — августе (+13,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для TEAM — март (-4,32%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у TEAM: +24,21% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
У кого выше рентабельность — ALRM или TEAM?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Atlassian Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Atlassian Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALRM или TEAM?
Что лучше купить — ALRM или TEAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 14.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией