Сравнение ALRM vs TDC

Тикер 1

Тикер 2

ALRM15

24TDC

Инвесторы часто выбирают между ALRM и TDC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. TDC торгуется с P/E 7.31, тогда как ALRM — с P/E 17.04. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала TDC составляет 142.47%, что превышает показатель ALRM (15.39%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 24.93% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу TDC сильнее: 82/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. TDC побеждает по числу метрик: 24 против 15 у ALRM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Teradata Corporation

TDCNYSE

32,77 $-0,33 $ (-1,00%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,08 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

9.6

Качество

6.9

Рост

5.4

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALRMTDC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 7.31 vs 17.04 у ALRM. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 5.53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 142.47% против 15.39% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 24.93%, ALRM — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, TDC — 0.99. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMTDC

Показатель	ALRM	TDC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	7.31
P/B	2.54	5.53
P/S	2.10	1.84
PEG	-6.45	0.03
EV/EBITDA	10.10	17.08
Рентабельность
ROE	15.39%	142.47%
ROA	7.80%	19.65%
Валовая маржа	63.38%	60.21%
Операц. маржа	13.26%	6.22%
Чистая маржа	12.36%	24.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.99
Текущая ликв.	5.16	1.30
Быстрая ликв.	4.55	1.29
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$4.53
Балансовая стоим.	$18.22	$5.99

Технический анализ

TDC набирает 82 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), TDC — 66.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. TDC торгуется выше SMA 50 (17.7%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. TDC выше SMA 200 (+23.5%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу TDC. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), TDC — 25.1 (выраженный тренд). TDC демонстрирует выраженный тренд, а ALRM — нет. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.47). Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMTDC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	TDC
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	66.16
Stochastic %K	35.76	78.46
CCI (20)	-55.93	70.13
MFI	51.27	73.29
Williams %R	-64.24	-21.54
MACD гистограмма	-0.17	0.20
Momentum (10)	-1.40	3.14
Тренд
ADX	14.39	25.13
Цена vs EMA 9	+0.58%	+1.13%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+6.09%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+17.71%
Цена vs SMA 200	-11.67%	+23.46%
Объём
CMF	-0.08	0.23
Volume Ratio	77.40	64.41
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.47
ATR %	3.78%	4.29%
Sharpe (1г)	-0.97	0.88
RS Rating	17.00	77.00
52w от хая	-26.58	-21.57
BB ширина	15.26	36.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	TDC
Выручка	1,01 млрд $	1,66 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	130 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$1.38
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	305 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	286 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALRM	TDC
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для TDC — ноябре (+4.08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для TDC — май (-3.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +5.23%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

TDC

+3.3

+2.9

-3.3

+2.6

-3.5

+2.0

+0.8

-1.2

+0.6

-3.1

+4.1

+0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Teradata Corporation?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 7.31 против 17.04. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или TDC?

ROE ALRM — 15.39%, TDC — 142.47%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Teradata Corporation?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Teradata Corporation?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или TDC?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, TDC — 24.93%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или TDC?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, TDC — 82/100. TDC имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или TDC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 15, TDC — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией