ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALRM vs TDC

Тикер 1
Тикер 2
ALRM26
15TDC
Инвесторы часто выбирают между ALRM и TDC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. TDC торгуется с P/E 5,58, тогда как ALRM — с P/E 24,17. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала TDC составляет 114,57%, что превышает показатель ALRM (13,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности TDC впереди: 27,08% против 11,11% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу ALRM сильнее: 75/100 против 26/100 у TDC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 26:15 в пользу ALRM. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
ALRM
Alarm.com Holdings, Inc.
ALRMNASDAQ
$57,53+$1,24 (+2,20%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,85 млрд $
ETP Rank6.0
Стоимость
10.0
Качество
6.1
Рост
6.8
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
5.0
TDC
Teradata Corporation
TDCNYSE
$27,39+$0,44 (+1,63%)
Технологии · Программное обеспечение
Капитализация: 2,58 млрд $
ETP Rank6.2
Стоимость
10.0
Качество
7.7
Рост
5.4
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

ALRMTDC

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу TDC — P/E 5,58 vs 24,17 у ALRM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) TDC дешевле: 1,52 против 2,68. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,29 против 4,34. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TDC оценён ниже: 3,21 vs 15,07. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 114,57% против 13,87% у ALRM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: TDC — 27,08%, ALRM — 11,11%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, TDC — 0,17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности TDC ниже 1 (0,91), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRMTDC
ПоказательALRMTDCЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E24,175,58
P/B3,294,34
P/S2,681,52
PEG-2,230,02
EV/EBITDA15,073,21
Рентабельность
ROE13,87%114,57%
ROA7,12%27,62%
Валовая маржа76,37%60,91%
Операц. маржа13,00%7,63%
Чистая маржа11,11%27,08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,660,17
Текущая ликв.4,960,91
Быстрая ликв.4,380,91
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$2,38$4,88
Балансовая стоим.$18,40$6,32

Технический анализ

ALRM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, TDC — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 71,8 (зона перекупленности), TDC — 40,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ALRM выше на 16,4%, TDC — ниже на -14,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALRM выше SMA 200 (+19,0%), TDC — ниже (-6,9%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,5 (выраженный тренд), TDC — 22,8 (слабый тренд). По бете ALRM стабильнее (0,64 vs 1,26). Дневная волатильность (ATR%) TDC составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMTDC
Общая оценка
75
26
Осцилляторы
58
48
Тренд
78
25
Объём
69
31
Волатильность
38
48
ИндикаторALRMTDCЛидер
Осцилляторы
RSI (14)71,7540,53
Stochastic %K96,5619,68
CCI (20)132,39-113,29
MFI59,8540,73
Williams %R-3,44-80,32
MACD гистограмма0,17-0,24
Momentum (10)5,75-1,13
Тренд
ADX33,4522,79
Цена vs EMA 9+3,45%-6,20%
Цена vs EMA 20+6,86%-9,24%
Цена vs SMA 50+16,40%-14,91%
Цена vs SMA 200+19,01%-6,93%
Объём
CMF0,09-0,16
Volume Ratio118,5268,54
Волатильность и статистика
Beta0,641,26
ATR %2,83%7,28%
Sharpe (1г)0,180,66
RS Rating35,0061,00
52w от хая-3,36-34,44
BB ширина14,6228,09

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALRM растёт быстрее по выручке: +7,60% год к году против -5,00% у TDC. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, TDC — 130 млн $. TDC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, TDC — 286 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALRMTDCЛидер
Выручка1,01 млрд $1,66 млрд $
Рост выручки (г/г)+7.60%-5.00%
Чистая прибыль132,57 млн $130 млн $
Рост прибыли (г/г)+6.80%+14.00%
EPS (TTM)$2,66$1,38
Операц. Cash Flow153,33 млн $305 млн $
Free Cash Flow137,05 млн $286 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALRMTDCЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для TDC — ноябре (+4,08%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для TDC — март (-3,34%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17,24% против +5,83%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALRM
+0,5
+2,5
-1,4
+2,0
-0,5
+4,7
+5,0
+3,7
-3,3
-4,1
+2,9
+5,2
TDC
+3,3
+2,9
-3,3
+2,6
-1,2
+1,3
-0,2
-1,2
+0,6
-3,1
+4,1
+0,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Teradata Corporation: P/E 5,58 против 24,17. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALRM или TDC?
ROE ALRM — 13,87%, TDC — 114,57%. TDC демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Teradata Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Teradata Corporation?
По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, TDC — 1,66 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALRM или TDC?
Чистая маржа ALRM — 11,11%, TDC — 27,08%. TDC оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALRM или TDC?
Технический скоринг: ALRM — 75/100, TDC — 26/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALRM или TDC?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ALRM выигрывает 26, TDC — 15. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией