Сравнение ALRM vs STUB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
STUB имеет отрицательный P/E (-1,47), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 23,68. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу STUB: 1,60 vs 2,63 у ALRM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STUB — 1,46, у ALRM — 3,22. ROE STUB отрицательный (-94,27%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 13,87%. По этому критерию преимущество однозначно. STUB убыточен — чистая маржа -102,35%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у STUB — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,68 | -1,47 | |
| P/B | 3,22 | 1,46 | |
| P/S | 2,63 | 1,60 | |
| PEG | -2,18 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 13,57 | -2,14 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -94,27% | |
| ROA | 7,12% | -34,29% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 81,15% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -71,69% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -102,35% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 1,10 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 1,10 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$5,11 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $5,62 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALRM сильнее: 74/100 против 24/100 у STUB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 64,7 (нейтральная зона), у STUB — 35,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALRM торгуется выше SMA 50 (13,0%), тогда как STUB ниже этой средней (-20,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALRM выше SMA 200 (+16,5%), STUB — ниже (-24,9%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. ADX: ALRM — 34,5 (выраженный тренд), STUB — 33,0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALRM менее волатилен — бета 0,65 против 3,83 у STUB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STUB составляет 6,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 64,68 | 35,14 | |
| Stochastic %K | 80,65 | 4,48 | |
| CCI (20) | 85,63 | -93,49 | |
| MFI | 59,25 | 42,86 | |
| Williams %R | -19,35 | -95,52 | |
| MACD гистограмма | 0,03 | 0,03 | |
| Momentum (10) | 1,86 | -0,35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 34,54 | 33,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,85% | -6,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,81% | -10,64% | |
| Цена vs SMA 50 | +12,97% | -20,81% | |
| Цена vs SMA 200 | +16,48% | -24,93% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,04 | -0,19 | |
| Volume Ratio | 84,38 | 104,95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,65 | 3,83 | |
| ATR % | 2,88% | 6,76% | |
| Sharpe (1г) | 0,17 | — | |
| RS Rating | 39,00 | — | |
| 52w от хая | -5,31 | -70,63 | |
| BB ширина | 14,94 | 18,87 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, STUB — 1,75 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALRM: +7,60% г/г vs -1,40%. STUB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а STUB фиксирует убыток (-1,91 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, STUB — 191,18 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1,75 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | -1.40% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -1,91 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$5,76 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 192,57 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 191,18 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | STUB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5,16%), а STUB — на мае (+29,23%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), STUB — март (-36,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или STUB?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и StubHub Holdings, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или StubHub Holdings, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или STUB?
Что лучше купить — ALRM или STUB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией