Сравнение ALRM vs SSNC

Тикер 1

Тикер 2

ALRM16

22SSNC

ALRM против SSNC — два эмитента индустрии «Программное обеспечение», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SSNC крупнее в 7.5× (16,12 млрд $ vs 2,16 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у SSNC — 20.04). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 15.39% против 11.74% у SSNC. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: SSNC — 12.65%, ALRM — 12.36%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. SSNC выплачивает дивиденды с доходностью 1.58% годовых, тогда как ALRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По технике ситуация паритетная: 27/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте SSNC уверенно лидирует со счётом 22:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

SS&C Technologies Holdings, Inc.

SSNCNASDAQ

66,95 $-0,25 $ (-0,37%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 16,12 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

9.2

Качество

4.4

Рост

6.0

Техника

1.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMSSNC

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ALRM выглядит привлекательнее: 17.04 против 20.04. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 2.53. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 10.85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALRM составляет 15.39%, что превышает показатель SSNC (11.74%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности SSNC впереди: 12.65% против 12.36% у ALRM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, SSNC — 1.12. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALRMSSNC

Показатель	ALRM	SSNC
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	20.04
P/B	2.54	2.37
P/S	2.10	2.53
PEG	-6.45	33.26
EV/EBITDA	10.10	10.85
Рентабельность
ROE	15.39%	11.74%
ROA	7.80%	3.98%
Валовая маржа	63.38%	48.03%
Операц. маржа	13.26%	23.22%
Чистая маржа	12.36%	12.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	1.12
Текущая ликв.	5.16	1.10
Быстрая ликв.	4.55	1.10
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.58%
Коэфф. выплат	0.00%	31.79%
EPS	$2.58	$3.35
Балансовая стоим.	$18.22	$28.56

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 27/100 и 23/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALRM — 47.9, SSNC — 46.0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, SSNC на -2.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), SSNC — 22.2 (слабый тренд). Волатильность: бета SSNC — 0.73, ALRM — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMSSNC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	SSNC
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	46.01
Stochastic %K	35.76	41.07
CCI (20)	-55.93	-68.61
MFI	51.27	34.65
Williams %R	-64.24	-58.93
MACD гистограмма	-0.17	-0.11
Momentum (10)	-1.40	-2.32
Тренд
ADX	14.39	22.23
Цена vs EMA 9	+0.58%	+0.65%
Цена vs EMA 20	-0.61%	-0.69%
Цена vs SMA 50	-1.54%	-2.72%
Цена vs SMA 200	-11.67%	-16.41%
Объём
CMF	-0.08	-0.08
Volume Ratio	77.40	87.94
Волатильность и статистика
Beta	1.02	0.73
ATR %	3.78%	3.01%
Sharpe (1г)	-0.97	-0.83
RS Rating	17.00	26.00
52w от хая	-26.58	-26.21
BB ширина	15.26	10.29

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, SSNC — 796,90 млн $. SSNC генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, SSNC — 1,66 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	SSNC
Выручка	1,01 млрд $	6,27 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	796,90 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$3.26
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	1,74 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	1,66 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SSNC обеспечивает 1.58% годовой доходности, ALRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SSNC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALRM	SSNC
Див. доходность	—	1.58%
Годовые дивиденды	—	$0.27
Коэфф. выплат	—	31.79%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-16.87%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), SSNC — в январе (+4.93%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для SSNC — сентябрь (-2.95%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +11.02%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

SSNC

+4.9

+0.2

-2.1

+1.7

+0.2

-0.1

+2.4

+2.5

-3.0

-0.5

+3.8

+1.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (17.04 vs 20.04), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или SSNC?

ROE ALRM — 15.39%, SSNC — 11.74%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и SS&C Technologies Holdings, Inc.?

SS&C Technologies Holdings, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 1.58%. Alarm.com Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или SS&C Technologies Holdings, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, SSNC — 6,27 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или SSNC?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, SSNC — 12.65%. По маржинальности компании близки.

Какая акция лучше по технике — ALRM или SSNC?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, SSNC — 23/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или SSNC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 16, SSNC — 22. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией