Сравнение ALRM vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -16.93) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 17.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 19.88. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 6.21. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -40.15%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-91.84%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, SOUN — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -16.93 | |
| P/B | 2.54 | 6.21 | |
| P/S | 2.10 | 19.88 | |
| PEG | -6.45 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -27.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -40.15% | |
| ROA | 7.80% | -26.20% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 37.96% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -115.93% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -91.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 3.94 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 3.94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-0.50 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $1.37 | |
Технический анализ
SOUN набирает 46 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), SOUN — 50.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. SOUN торгуется выше SMA 50 (8.8%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), SOUN — 23.3 (слабый тренд). По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 3.16). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 50.72 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 21.46 | |
| CCI (20) | -55.93 | -33.01 | |
| MFI | 51.27 | 51.76 | |
| Williams %R | -64.24 | -78.54 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.09 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -1.31 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 23.28 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -1.55% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -0.56% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +8.83% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -27.53% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 82.73 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 3.16 | |
| ATR % | 3.78% | 6.47% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.16 | |
| RS Rating | 17.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -62.47 | |
| BB ширина | 15.26 | 23.74 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, SOUN — 0 $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -14,01 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-0.03 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 0 $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для SOUN — феврале (+89.30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для SOUN — март (-11.54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +115.52% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или SOUN?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или SOUN?
Что лучше купить — ALRM или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией