Сравнение ALRM vs SOUN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность SOUN (P/E -22,24) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 23,35. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2,59 против 15,93. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 3,17 против 6,49. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. SOUN работает в убыток — ROE -30,22%, тогда как ALRM показывает рентабельность 13,87%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа SOUN (-67,45%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0,66, SOUN — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,35 | -22,24 | |
| P/B | 3,17 | 6,49 | |
| P/S | 2,59 | 15,93 | |
| PEG | -2,15 | 0,01 | |
| EV/EBITDA | 13,38 | -52,59 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -30,22% | |
| ROA | 7,12% | -20,52% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 37,37% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -89,68% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -67,45% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 3,91 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 3,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$0,32 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $1,15 | |
Технический анализ
ALRM набирает 74 из 100 по техническому скорингу, SOUN — 63 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 59,3 (нейтральная зона), SOUN — 59,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALRM на 10,0%, SOUN на 10,2%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. ALRM выше SMA 200 (+14,7%), SOUN — ниже (-16,8%). Долгосрочный тренд в пользу ALRM. Сила тренда по ADX: ALRM — 33,2 (выраженный тренд), SOUN — 23,2 (слабый тренд). По бете ALRM стабильнее (0,62 vs 3,08). Дневная волатильность (ATR%) SOUN составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,33 | 59,01 | |
| Stochastic %K | 47,98 | 70,08 | |
| CCI (20) | 45,13 | 92,23 | |
| MFI | 60,78 | 62,51 | |
| Williams %R | -52,02 | -29,92 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,15 | |
| Momentum (10) | 0,82 | 1,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,22 | 23,18 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | +3,00% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,70% | +7,33% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,04% | +10,24% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,68% | -16,82% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 98,95 | 56,05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 3,08 | |
| ATR % | 2,85% | 6,23% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | -0,79 | |
| RS Rating | 33,00 | 2,00 | |
| 52w от хая | -6,65 | -66,49 | |
| BB ширина | 14,64 | 37,26 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, SOUN — 168,92 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. SOUN растёт быстрее по выручке: +99,40% год к году против +7,60% у ALRM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. SOUN убыточен (чистая прибыль -14,01 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, SOUN — -103,12 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 168,92 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +99.40% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -14,01 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$0,03 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | -98,22 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | -103,12 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALRM | SOUN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5,16%), для SOUN — феврале (+89,30%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4,12%), для SOUN — март (-11,54%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOUN: +106,38% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или SOUN?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и SoundHound AI, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или SoundHound AI, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или SOUN?
Что лучше купить — ALRM или SOUN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией