Сравнение ALRM vs SNPS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 72.57 у SNPS (разница составляет 76.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу ALRM: 2.10 vs 11.94 у SNPS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у SNPS — 39.20. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 4.57%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SNPS — 13.75%, у ALRM — 12.36%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у SNPS — 0.33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SNPS ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 72.57 | |
| P/B | 2.54 | 2.62 | |
| P/S | 2.10 | 11.94 | |
| PEG | -6.45 | -1.39 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 39.20 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 4.57% | |
| ROA | 7.80% | 2.33% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 75.14% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 10.82% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 13.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.33 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 0.86 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 0.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $6.88 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $190.72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу SNPS сильнее: 73/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALRM составляет 47.9 (нейтральная зона), у SNPS — 58.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SNPS выше на 10.7%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SNPS выше SMA 200 (+4.5%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу SNPS. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), SNPS — 22.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALRM менее волатилен — бета 1.02 против 1.78 у SNPS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALRM составляет 3.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 58.57 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 54.73 | |
| CCI (20) | -55.93 | -37.87 | |
| MFI | 51.27 | 48.72 | |
| Williams %R | -64.24 | -45.27 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -3.50 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -5.49 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 22.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | -0.46% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +1.44% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +10.65% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +4.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.28 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 121.52 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.78 | |
| ATR % | 3.78% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.17 | |
| RS Rating | 17.00 | 38.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -23.45 | |
| BB ширина | 15.26 | 11.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, SNPS — 7,05 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, SNPS — 1,33 млрд $. SNPS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, SNPS — 1,35 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 7,05 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 1,33 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $8.13 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 1,52 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 1,35 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALRM | SNPS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALRM приходится на декабре (+5.16%), а SNPS — на мае (+7.21%). Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), SNPS — сентябрь (-3.92%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SNPS: +26.43% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или SNPS?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Synopsys, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Synopsys, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или SNPS?
Какая акция лучше по технике — ALRM или SNPS?
Что лучше купить — ALRM или SNPS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией