Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ALRM vs SHOP

Тикер 1

Тикер 2

ALRM17

23SHOP

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Shopify Inc. (SHOP) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SHOP крупнее в 69,1× (196,69 млрд $ vs 2,85 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALRM — P/E 24,17 vs 101,72 у SHOP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE SHOP — 15,06%, у ALRM — 13,87%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SHOP удерживает чистую маржу на уровне 14,53%, опережая ALRM (11,11%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ALRM набирает 75 из 100 по техническому скорингу, SHOP — 60 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 23:17 — убедительное преимущество SHOP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

$57,53+$1,24 (+2,20%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,85 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Shopify Inc.

SHOPNASDAQ

$151,57+$4,13 (+2,80%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 196,69 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

3.3

Качество

7.3

Рост

7.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALRMSHOP

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 24,17 против 101,72 у SHOP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,68 против 14,82. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 3,29, у SHOP — 15,48. По ROE лидирует SHOP (15,06% vs 13,87%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SHOP — 14,53%, у ALRM — 11,11%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у SHOP — 0,01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMSHOP

Показатель	ALRM	SHOP
Мультипликаторы оценки
P/E	24,17	101,72
P/B	3,29	15,48
P/S	2,68	14,82
PEG	-2,23	-5,75
EV/EBITDA	13,73	-376,12
Рентабельность
ROE	13,87%	15,06%
ROA	7,12%	13,32%
Валовая маржа	62,57%	47,77%
Операц. маржа	13,00%	13,90%
Чистая маржа	11,11%	14,53%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,66	0,01
Текущая ликв.	4,96	5,35
Быстрая ликв.	4,38	5,35
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$2,38	$1,49
Балансовая стоим.	$18,40	$9,79

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALRM: скоринг 75/100 vs 60/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 71,8, SHOP — 71,3. Обе акции находятся в одной зоне. ALRM и SHOP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+16,4% и +27,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALRM — 33,5 (выраженный тренд), SHOP — 21,8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 0,65, SHOP — 1,97. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMSHOP

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	SHOP
Осцилляторы
RSI (14)	71,75	71,31
Stochastic %K	96,56	94,65
CCI (20)	132,39	217,81
MFI	59,85	58,84
Williams %R	-3,44	-5,35
MACD гистограмма	0,17	2,79
Momentum (10)	5,75	37,82
Тренд
ADX	33,45	21,83
Цена vs EMA 9	+3,45%	+12,58%
Цена vs EMA 20	+6,86%	+18,42%
Цена vs SMA 50	+16,40%	+27,10%
Цена vs SMA 200	+19,01%	+13,69%
Объём
CMF	0,09	-0,07
Volume Ratio	118,52	112,42
Волатильность и статистика
Beta	0,65	1,97
ATR %	2,83%	5,18%
Sharpe (1г)	0,18	0,53
RS Rating	41,00	58,00
52w от хая	-3,36	-16,81
BB ширина	14,62	32,35

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SHOP — +30,10%, ALRM — +7,60%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	SHOP
Выручка	1,01 млрд $	11,56 млрд $
Рост выручки (г/г)	+7.60%	+30.10%
Чистая прибыль	132,57 млн $	1,23 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+6.80%	-39.00%
EPS (TTM)	$2,66	$0,95
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	2,03 млрд $
Free Cash Flow	137,05 млн $	2,01 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	SHOP
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), SHOP — в ноябре (+14,58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), SHOP — сентябрь (-3,03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +45,15% против +17,24%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0,5

+2,5

-1,4

+2,0

-0,5

+4,7

+5,0

+3,7

-3,3

-4,1

+2,9

+5,2

SHOP

+7,0

-1,7

+1,5

+6,2

+6,0

+4,8

+3,0

+7,7

-3,0

-1,2

+14,6

+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Shopify Inc.?

Мультипликатор P/E у Alarm.com Holdings, Inc. ниже (24,17 vs 101,72), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALRM или SHOP?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 13,87%, SHOP — 15,06%. Преимущество у SHOP.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Shopify Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Shopify Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. SHOP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — ALRM или SHOP?

Чистая маржа ALRM — 11,11%, SHOP — 14,53%. SHOP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или SHOP?

Технический скоринг: ALRM — 75/100, SHOP — 60/100. ALRM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или SHOP?

Однозначного ответа нет. Счёт 17:23 в пользу SHOP по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией