Сравнение ALRM vs SHOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 102.75 у SHOP (разница составляет 83.4%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 11.02. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у SHOP — 10.91. EV/EBITDA ALRM — 10.10, у SHOP — 84.38. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALRM (15.39% vs 10.52%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALRM — 12.36%, у SHOP — 10.77%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у SHOP — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALRM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | 102.75 | |
| P/B | 2.54 | 10.91 | |
| P/S | 2.10 | 11.02 | |
| PEG | -6.45 | -6.07 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | 84.38 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | 10.52% | |
| ROA | 7.80% | 9.40% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 47.97% | |
| Операц. маржа | 13.26% | 13.32% | |
| Чистая маржа | 12.36% | 10.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 6.20 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 6.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $1.02 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $9.62 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 27/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 47.9, SHOP — 43.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALRM на -1.5%, SHOP на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), SHOP — 22.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 1.02, SHOP — 2.33. SHOP значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SHOP составляет 5.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 43.13 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 30.69 | |
| CCI (20) | -55.93 | -45.13 | |
| MFI | 51.27 | 43.43 | |
| Williams %R | -64.24 | -69.31 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -1.40 | -6.88 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 22.80 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +0.87% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | -3.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | -10.37% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | -25.52% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | -0.03 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 50.36 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 2.33 | |
| ATR % | 3.78% | 5.57% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | 0.10 | |
| RS Rating | 17.00 | 32.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -42.44 | |
| BB ширина | 15.26 | 38.79 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, SHOP — 11,56 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, SHOP — 1,23 млрд $. SHOP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, SHOP — 2,01 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 11,56 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | 1,23 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $0.95 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 2,03 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 2,01 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | SHOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), SHOP — в ноябре (+14.58%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), SHOP — сентябрь (-3.03%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, июнь, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SHOP: +48.41% против +17.09%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или SHOP?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Shopify Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Shopify Inc.?
У кого выше маржинальность — ALRM или SHOP?
Какая акция лучше по технике — ALRM или SHOP?
Что лучше купить — ALRM или SHOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией