Сравнение ALRM vs S
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность S (P/E -13.35) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALRM показывает P/E 17.04. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALRM дешевле: 2.10 против 6.02. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALRM дешевле: 2.54 против 4.19. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. S работает в убыток — ROE -29.84%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа S (-45.02%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, S — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALRM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 17.04 | -13.35 | |
| P/B | 2.54 | 4.19 | |
| P/S | 2.10 | 6.02 | |
| PEG | -6.45 | 0.29 | |
| EV/EBITDA | 10.10 | -21.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 15.39% | -29.84% | |
| ROA | 7.80% | -18.49% | |
| Валовая маржа | 63.38% | 74.94% | |
| Операц. маржа | 13.26% | -32.09% | |
| Чистая маржа | 12.36% | -45.02% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.66 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 5.16 | 1.39 | |
| Быстрая ликв. | 4.55 | 1.39 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $2.58 | $-1.35 | |
| Балансовая стоим. | $18.22 | $4.29 | |
Технический анализ
S набирает 72 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), S — 72.3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. S торгуется выше SMA 50 (24.2%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. S выше SMA 200 (+15.3%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу S. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), S — 28.1 (выраженный тренд). S демонстрирует выраженный тренд, а ALRM — нет. По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.22). Дневная волатильность (ATR%) S составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 47.89 | 72.26 | |
| Stochastic %K | 35.76 | 95.89 | |
| CCI (20) | -55.93 | 148.07 | |
| MFI | 51.27 | 85.61 | |
| Williams %R | -64.24 | -4.11 | |
| MACD гистограмма | -0.17 | 0.20 | |
| Momentum (10) | -1.40 | 2.64 | |
| Тренд | |||
| ADX | 14.39 | 28.07 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.58% | +6.33% | |
| Цена vs EMA 20 | -0.61% | +12.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1.54% | +24.16% | |
| Цена vs SMA 200 | -11.67% | +15.31% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.08 | 0.34 | |
| Volume Ratio | 77.40 | 113.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.02 | 1.22 | |
| ATR % | 3.78% | 4.32% | |
| Sharpe (1г) | -0.97 | -0.10 | |
| RS Rating | 17.00 | 31.00 | |
| 52w от хая | -26.58 | -16.03 | |
| BB ширина | 15.26 | 29.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, S — 1 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. S убыточен (чистая прибыль -450,74 млн $), тогда как ALRM генерирует прибыль (132,57 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, S — 75,90 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALRM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 1 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -450,74 млн $ | |
| EPS (TTM) | $2.66 | $-1.37 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | 76,62 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | 75,90 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. S выплачивает дивиденды 12 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALRM | S | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 12.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -27.52% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для S — июле (+10.50%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для S — май (-6.49%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, май, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или S?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и SentinelOne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или SentinelOne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или S?
Что лучше купить — ALRM или S?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией