Сравнение ALRM vs RUM

Тикер 1

Тикер 2

ALRM19

16RUM

Alarm.com Holdings, Inc. (ALRM) и Rumble Inc. (RUM) представляют одну индустрию — «Программное обеспечение». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RUM крупнее в 1.6× (3,50 млрд $ vs 2,16 млрд $). RUM имеет отрицательный P/E (-17.58), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALRM прибылен с P/E 17.04. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. RUM набирает 86 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 19:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Rumble Inc.

RUMNASDAQ

8,06 $+0,69 $ (+9,36%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,50 млрд $

ETP Rank2.5

Стоимость

5.4

Качество

5.5

Рост

3.6

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALRMRUM

Фундаментальный анализ

P/E у RUM отрицательный (-17.58) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 17.04. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2.10 против 31.27. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALRM — 2.54, у RUM — 7.70. ROE RUM отрицательный (-38.36%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 15.39%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -106.91%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0.66, у RUM — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALRMRUM

Показатель	ALRM	RUM
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	-17.58
P/B	2.54	7.70
P/S	2.10	31.27
PEG	-6.45	-0.74
EV/EBITDA	10.10	-52.01
Рентабельность
ROE	15.39%	-38.36%
ROA	7.80%	-35.17%
Валовая маржа	63.38%	14.71%
Операц. маржа	13.26%	-69.28%
Чистая маржа	12.36%	-106.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	0.01
Текущая ликв.	5.16	4.70
Быстрая ликв.	4.55	4.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$2.58	$-0.42
Балансовая стоим.	$18.22	$0.96

Технический анализ

Техническая картина в пользу RUM: скоринг 86/100 vs 27/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALRM — 47.9, RUM — 59.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RUM выше на 28.7%, ALRM — ниже на -1.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RUM выше SMA 200 (+21.6%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу RUM. ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), RUM — 42.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 1.02, RUM — 2.99. RUM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 8.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMRUM

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	RUM
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	59.02
Stochastic %K	35.76	67.57
CCI (20)	-55.93	64.58
MFI	51.27	50.16
Williams %R	-64.24	-32.43
MACD гистограмма	-0.17	-0.08
Momentum (10)	-1.40	0.59
Тренд
ADX	14.39	42.09
Цена vs EMA 9	+0.58%	+5.29%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+9.11%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+28.67%
Цена vs SMA 200	-11.67%	+21.62%
Объём
CMF	-0.08	0.24
Volume Ratio	77.40	91.04
Волатильность и статистика
Beta	1.02	2.99
ATR %	3.78%	7.95%
Sharpe (1г)	-0.97	0.08
RS Rating	17.00	17.00
52w от хая	-26.58	-26.66
BB ширина	15.26	27.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALRM	RUM
Выручка	1,01 млрд $	100,62 млн $
Чистая прибыль	132,57 млн $	-81,83 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$-0.32
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	-70,43 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	-74,50 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALRM	RUM
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5.16%), RUM — в январе (+22.12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4.12%), RUM — февраль (-9.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +26.40% против +17.09%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

RUM

+22.1

-9.9

+5.0

+6.8

+3.5

-4.5

+0.3

-1.7

-6.0

-0.6

-0.2

+11.7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Rumble Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALRM или RUM?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALRM — 15.39%, RUM — -38.36%. Преимущество у ALRM.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Rumble Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Rumble Inc.?

Выручка ALRM за TTM — 1,01 млрд $, RUM — 100,62 млн $. ALRM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ALRM или RUM?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, RUM — 86/100. RUM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или RUM?

Однозначного ответа нет. Счёт 19:16 в пользу ALRM по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией