Сравнение ALRM vs RUM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RUM отрицательный (-12,59) — компания генерирует убытки. ALRM прибылен, P/E составляет 23,35. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALRM оценён ниже: 2,59 против 27,54. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B RUM — 1,58, у ALRM — 3,17. ROE RUM отрицательный (-29,27%), что говорит об убыточности. ALRM генерирует прибыль с ROE 13,87%. По этому критерию преимущество однозначно. RUM убыточен — чистая маржа -134,60%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALRM — 0,66, у RUM — 0,38. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности RUM ниже 1 (0,48), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 23,35 | -12,59 | |
| P/B | 3,17 | 1,58 | |
| P/S | 2,59 | 27,54 | |
| PEG | -2,15 | 0,55 | |
| EV/EBITDA | 13,38 | -36,85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,87% | -29,27% | |
| ROA | 7,12% | -7,46% | |
| Валовая маржа | 63,42% | 21,18% | |
| Операц. маржа | 13,01% | -97,80% | |
| Чистая маржа | 11,11% | -134,60% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,66 | 0,38 | |
| Текущая ликв. | 4,96 | 0,48 | |
| Быстрая ликв. | 4,38 | 0,48 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $2,39 | -$0,56 | |
| Балансовая стоим. | $18,45 | $5,02 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 74/100 и 72/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALRM — 59,3, RUM — 65,2. Обе акции находятся в одной зоне. ALRM и RUM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+10,0% и +14,0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALRM — 33,2 (выраженный тренд), RUM — 17,3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALRM — 0,62, RUM — 3,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RUM составляет 6,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59,33 | 65,23 | |
| Stochastic %K | 47,98 | 62,41 | |
| CCI (20) | 45,13 | 190,35 | |
| MFI | 60,78 | 77,29 | |
| Williams %R | -52,02 | -37,59 | |
| MACD гистограмма | -0,23 | 0,21 | |
| Momentum (10) | 0,82 | 1,62 | |
| Тренд | |||
| ADX | 33,22 | 17,28 | |
| Цена vs EMA 9 | -0,34% | +8,10% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,70% | +13,62% | |
| Цена vs SMA 50 | +10,04% | +13,98% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,68% | +16,11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,03 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 98,95 | 118,40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,62 | 3,15 | |
| ATR % | 2,85% | 6,36% | |
| Sharpe (1г) | -0,07 | 0,19 | |
| RS Rating | 33,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -6,65 | -29,22 | |
| BB ширина | 14,64 | 36,12 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALRM генерирует 1,01 млрд $, RUM — 100,62 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALRM — +7,60%, RUM — +5,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ALRM зарабатывает 132,57 млн $, а RUM фиксирует убыток (-81,83 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALRM — 137,05 млн $, RUM — -74,50 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 1,01 млрд $ | 100,62 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +7.60% | +5.40% | |
| Чистая прибыль | 132,57 млн $ | -81,83 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +6.80% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,66 | -$0,32 | |
| Операц. Cash Flow | 153,33 млн $ | -70,43 млн $ | |
| Free Cash Flow | 137,05 млн $ | -74,50 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALRM | RUM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALRM показывает лучшую среднюю доходность в декабре (+5,16%), RUM — в январе (+22,12%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALRM — октябрь (-4,12%), RUM — февраль (-9,90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у RUM: +23,94% против +17,24%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
У кого выше рентабельность — ALRM или RUM?
Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и Rumble Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или Rumble Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALRM или RUM?
Что лучше купить — ALRM или RUM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией