Сравнение ALRM vs RNG

Тикер 1

Тикер 2

ALRM19

21RNG

Инвесторы часто выбирают между ALRM и RNG — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Программное обеспечение». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации RNG крупнее в 1.7× (3,71 млрд $ vs 2,16 млрд $). По мультипликатору P/E ALRM оценён рынком дешевле: 17.04 против 43.68 у RNG (разница составляет 61.0%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. По чистой рентабельности ALRM впереди: 12.36% против 3.31% у RNG. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. RNG выплачивает дивиденды с доходностью 0.17% годовых, тогда как ALRM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу RNG сильнее: 60/100 против 27/100 у ALRM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 19:21 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между ALRM и RNG зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Alarm.com Holdings, Inc.

ALRMNASDAQ

43,72 $-0,32 $ (-0,73%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 2,16 млрд $

ETP Rank6.1

Стоимость

10.0

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

RingCentral, Inc.

RNGNYSE

42,22 $-1,29 $ (-2,96%)

Технологии · Программное обеспечение

Капитализация: 3,71 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.3

Качество

5.2

Рост

7.3

Техника

7.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALRMRNG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ALRM с P/E 17.04 (у RNG — 43.68). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) RNG дешевле: 1.50 против 2.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ALRM оценён ниже: 10.10 vs 14.09. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RNG работает в убыток — ROE -16.71%, тогда как ALRM показывает рентабельность 15.39%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Маржинальность: ALRM — 12.36%, RNG — 3.31%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALRM — 0.66, RNG — -2.35. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности RNG ниже 1 (0.89), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALRMRNG

Показатель	ALRM	RNG
Мультипликаторы оценки
P/E	17.04	43.68
P/B	2.54	-6.05
P/S	2.10	1.50
PEG	-6.45	0.01
EV/EBITDA	10.10	14.09
Рентабельность
ROE	15.39%	-16.71%
ROA	7.80%	5.93%
Валовая маржа	63.38%	71.62%
Операц. маржа	13.26%	6.51%
Чистая маржа	12.36%	3.31%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.66	-2.35
Текущая ликв.	5.16	0.89
Быстрая ликв.	4.55	0.89
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.17%
Коэфф. выплат	0.00%	7.60%
EPS	$2.58	$1.00
Балансовая стоим.	$18.22	$-7.20

Технический анализ

RNG набирает 60 из 100 по техническому скорингу, ALRM — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALRM — 47.9 (нейтральная зона), RNG — 55.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. RNG торгуется выше SMA 50 (9.6%), тогда как ALRM ниже этой средней (-1.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RNG выше SMA 200 (+35.5%), ALRM — ниже (-11.7%). Долгосрочный тренд в пользу RNG. Сила тренда по ADX: ALRM — 14.4 (нет тренда), RNG — 17.3 (нет тренда). По бете ALRM стабильнее (1.02 vs 1.49). Дневная волатильность (ATR%) RNG составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALRMRNG

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALRM	RNG
Осцилляторы
RSI (14)	47.89	55.85
Stochastic %K	35.76	51.95
CCI (20)	-55.93	4.81
MFI	51.27	48.90
Williams %R	-64.24	-48.05
MACD гистограмма	-0.17	-0.35
Momentum (10)	-1.40	-2.21
Тренд
ADX	14.39	17.32
Цена vs EMA 9	+0.58%	+3.08%
Цена vs EMA 20	-0.61%	+3.78%
Цена vs SMA 50	-1.54%	+9.59%
Цена vs SMA 200	-11.67%	+35.47%
Объём
CMF	-0.08	-0.01
Volume Ratio	77.40	64.91
Волатильность и статистика
Beta	1.02	1.49
ATR %	3.78%	6.49%
Sharpe (1г)	-0.97	0.94
RS Rating	17.00	82.00
52w от хая	-26.58	-10.42
BB ширина	15.26	26.78

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALRM — 1,01 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALRM — 132,57 млн $, RNG — 43,39 млн $. ALRM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALRM генерирует 137,05 млн $, RNG — 587,32 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALRM	RNG
Выручка	1,01 млрд $	2,52 млрд $
Чистая прибыль	132,57 млн $	43,39 млн $
EPS (TTM)	$2.66	$0.50
Операц. Cash Flow	153,33 млн $	617,43 млн $
Free Cash Flow	137,05 млн $	587,32 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RNG обеспечивает 0.17% годовой доходности, ALRM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RNG выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ALRM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALRM	RNG
Див. доходность	—	0.17%
Годовые дивиденды	—	$0.15
Коэфф. выплат	—	7.60%
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALRM — декабре (+5.16%), для RNG — июле (+5.17%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALRM — октябрь (-4.12%), для RNG — сентябрь (-5.90%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, июль, август, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALRM: +17.09% против +10.75%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALRM

+0.5

+2.5

-1.4

+2.0

-0.1

+5.0

+4.3

+3.7

-3.3

-4.1

+2.9

+5.2

RNG

+4.7

+0.9

-5.6

+1.6

+4.3

-1.9

+5.2

+1.6

-5.9

+0.0

+4.4

+1.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Alarm.com Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Alarm.com Holdings, Inc.: P/E 17.04 против 43.68. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALRM или RNG?

ROE ALRM — 15.39%, RNG — -16.71%. ALRM демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Alarm.com Holdings, Inc. и RingCentral, Inc.?

RingCentral, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.17%. Alarm.com Holdings, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Alarm.com Holdings, Inc. или RingCentral, Inc.?

По объёму выручки: ALRM — 1,01 млрд $, RNG — 2,52 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALRM или RNG?

Чистая маржа ALRM — 12.36%, RNG — 3.31%. ALRM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALRM или RNG?

Технический скоринг: ALRM — 27/100, RNG — 60/100. RNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALRM или RNG?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALRM выигрывает 19, RNG — 21. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией